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國投瑞銀新絲路混合(LOF)

(161224)開放式-平衡混合型

基金經理：王鵬

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:0.9636	凈值增長率:0.01%	累計凈值:1.8976
凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:國投新絲路LOF	最新規模:0.8億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐港股	1.4206	3.51%
中歐港股	1.3880	3.51%
建信阿爾	1.0403	2.95%
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
泓德高端	0.9565	2.07%
泓德高端	0.9624	2.07%
萬家瑞隆	1.5773	2.06%
信澳博見	1.3128	1.93%
萬家高端	1.2673	1.92%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
國投瑞銀	1.0726	1.54%
國投瑞銀	1.0838	1.54%
國投瑞銀	1.2798	0.54%
國投瑞銀	1.2722	0.54%
國投瑞銀	1.0575	0.47%
國投瑞銀	1.0561	0.47%
國投瑞銀	0.7984	0.44%
國投瑞銀	0.8103	0.43%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	13.36%	-4.44%	-8.15%	-6.11%	0.49%	-12.74%	91.68%
同類排名(平衡混合型)	1027/3065	2226/2615	2516/2887	592/2212	48/1335	286/1020	--
同類平均(平衡混合型)	11.11%	7.14%	4.57%	-12.15%	-17.88%	-22.68%	-
年化收益率(%)	26.73%	-4.44%	-8.15%	-6.11%	0.49%	-4.25%	9.43%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	94.28	94.37	94.48

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，國投瑞銀以大盤股為主。
在財務資質方面，國投瑞銀選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國投瑞銀無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，國投瑞銀以大盤股為主。
在財務資質方面，國投瑞銀選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國投瑞銀交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，比較偏愛在重倉股上進行波段操作。

操作風格點評:

在選股規模方面，國投瑞銀選股無顯著特征。
在財務資質方面，國投瑞銀選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國投瑞銀無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	74.94%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	12.95%
交通運輸、倉儲和郵政業	4.17%
農、林、牧、漁業	2.73%
批發和零售業	0.00%
綜合	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
金融業	0.00%
采礦業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
昌紅科技	0	0	6.47%	29
衛寧健康	0	0	6.39%	31
安圖生物	0	0	6.02%	23
新萊應材	0	0	5.30%	31
奕瑞科技	0	0	5.22%	46
恒順醋業	0	0	4.25%	1
京滬高鐵	0	0	4.17%	186
長春高新	0	0	4.09%	125
驕成超聲	0	0	4.05%	5
人福醫藥	0	0	3.80%	219

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
靈活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
靈活配置型基金		-4.25	-1.86	0.11	9.28	0.02	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			3.00%	33/489	14.99%	11/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-06)國投瑞銀新絲路靈活配置混...基金托管協
(2024-12-06)國投瑞銀基金管理有限公司...凈值公告,
(2024-12-06)國投瑞銀新絲路靈活配置混...招募說明書
(2024-12-06)國投瑞銀新絲路靈活配置混...基金契約（
(2024-11-06)國投瑞銀基金管理有限公司...基金估值調
(2024-10-24)國投瑞銀基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-24)國投瑞銀新絲路靈活配置混...投資組合
(2024-09-27)國投瑞銀基金管理有限公司...基金當事人
(2024-09-27)國投瑞銀基金管理有限公司...基金估值調
(2024-08-30)國投瑞銀新絲路靈活配置混...基金中期報

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