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國投瑞銀瑞利混合(LOF)A

(161222)開放式-平衡混合型

基金經理：綦縛鵬

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:2.3782	凈值增長率:0.27%	累計凈值:2.4102
凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:國投瑞利LOF	最新規模:22.17億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐港股	1.4206	3.51%
中歐港股	1.3880	3.51%
建信阿爾	1.0403	2.95%
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
泓德高端	0.9565	2.07%
泓德高端	0.9624	2.07%
萬家瑞隆	1.5773	2.06%
信澳博見	1.3128	1.93%
萬家高端	1.2673	1.92%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
國投瑞銀	1.0726	1.54%
國投瑞銀	1.0838	1.54%
國投瑞銀	1.2798	0.54%
國投瑞銀	1.2722	0.54%
國投瑞銀	1.0575	0.47%
國投瑞銀	1.0561	0.47%
國投瑞銀	0.7984	0.44%
國投瑞銀	0.8103	0.43%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.77%	6.79%	5.65%	-5.38%	-4.38%	-4.34%	145.37%
同類排名(平衡混合型)	1986/3065	1331/2615	1297/2887	555/2212	185/1335	198/1020	--
同類平均(平衡混合型)	11.11%	7.14%	4.57%	-12.15%	-17.88%	-22.68%	-
年化收益率(%)	9.53%	6.79%	5.65%	-5.38%	-4.38%	-1.45%	14.69%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	69.32	51.88	63.82

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，國投瑞銀選股無顯著特征。
在財務資質方面，國投瑞銀以價值型為主。
在持倉周轉率方面，國投瑞銀無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，國投瑞銀選股無顯著特征。
在財務資質方面，國投瑞銀以價值型為主。
在持倉周轉率方面，國投瑞銀無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，國投瑞銀選股無顯著特征。
在財務資質方面，國投瑞銀以價值型為主。
在持倉周轉率方面，國投瑞銀無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	40.68%
采礦業	9.33%
交通運輸、倉儲和郵政業	6.28%
房地產業	3.79%
批發和零售業	3.78%
農、林、牧、漁業	3.09%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.48%
衛生和社會工作	0.32%
建筑業	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
裕同科技	0	0	4.23%	51
電投能源	0	0	3.97%	103
TCL科技	0	0	3.63%	290
賽輪輪胎	0	0	3.03%	439
一心堂	0	0	2.93%	30
淮北礦業	0	0	2.87%	159
中煤能源	0	0	2.49%	162
招商南油	0	0	2.29%	60
玲瓏輪胎	0	0	2.18%	114
宏發股份	0	0	2.16%	151

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
靈活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
靈活配置型基金		3.48	10.30	17.03	9.79	17.84	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			0.10%	3/6	2.19%	6/6	0.00%	0/6	0.00%	0/6

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-06)國投瑞銀基金管理有限公司...基金估值調
(2024-10-24)國投瑞銀瑞利靈活配置混合...投資組合
(2024-10-24)國投瑞銀基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-18)國投瑞銀瑞利靈活配置混合...基金托管協
(2024-10-18)國投瑞銀瑞利靈活配置混合...基金契約（
(2024-10-18)國投瑞銀基金管理有限公司...凈值公告,
(2024-10-18)國投瑞銀瑞利靈活配置混合...招募說明書
(2024-09-27)國投瑞銀基金管理有限公司...基金估值調
(2024-09-27)國投瑞銀基金管理有限公司...基金當事人
(2024-08-30)國投瑞銀瑞利靈活配置混合...基金中期報

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