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國投瑞銀滬深300金融地產指數(LOF)

(16121L)開放式-復制指數型

基金經理：

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:0.8250	凈值增長率:-0.84%	累計凈值:0.8250
凈值更新日期:2013/11/4	基金簡稱:國投金融	最新規模:18.44億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
國投瑞銀	1.0726	1.54%
國投瑞銀	1.0838	1.54%
國投瑞銀	1.2798	0.54%
國投瑞銀	1.2722	0.54%
國投瑞銀	1.0575	0.47%
國投瑞銀	1.0561	0.47%
國投瑞銀	0.7984	0.44%
國投瑞銀	0.8103	0.43%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2013-11-04)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	-	-	-	-	-17.50%
同類排名(復制指數型)	/	/	/	/	/	/	--
同類平均(復制指數型)	19.53%	16.14%	-	-	-	-12.79%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	-4.89%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2013-03-31	2013-06-30	2013-09-30
股票市值/基金凈值	93.47	94.36	93.96

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，國投瑞銀數據不全。
在財務資質方面，國投瑞銀數據不全。
在持倉周轉率方面，國投瑞銀數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國投瑞銀數據不全。
在財務資質方面，國投瑞銀數據不全。
在持倉周轉率方面，國投瑞銀數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國投瑞銀數據不全。
在財務資質方面，國投瑞銀數據不全。
在持倉周轉率方面，國投瑞銀數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2013-09-30

金融業	81.58%
房地產業	12.06%
綜合	0.32%
采礦業	0.00%
批發和零售業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
建筑業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%

十大重倉

數據日期：2013-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
民生銀行	0	0	10.33%	20
招商銀行	0	0	8.71%	1046
興業銀行	0	0	6.09%	491
中國平安	0	0	5.71%	1044
浦發銀行	0	0	5.43%	135
建設銀行	0	0	4.88%	247
海通證券	0	0	4.83%	85
萬科A	0	0	4.22%	124
中信證券	0	0	4.05%	520
交通銀行	0	0	3.23%	227

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2013-11-04)國投瑞銀基金管理有限公司...基金停復牌
(2011-05-23)國投瑞銀滬深300金融地產指...招募說明書
(2011-11-22)國投瑞銀滬深300金融地產指...招募說明書
(2013-10-22)國投瑞銀滬深300金融地產指...招募說明書
(2012-05-23)國投瑞銀滬深300金融地產指...招募說明書
(2010-11-22)國投瑞銀滬深300金融地產指...招募說明書
(2012-11-22)國投瑞銀滬深300金融地產指...招募說明書
(2013-05-24)國投瑞銀滬深300金融地產指...招募說明書
(2013-10-29)國投瑞銀滬深300金融地產交...基金契約（
(2013-10-29)國投瑞銀滬深300金融地產交...基金托管協

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