易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣份額)

最新價(jià):-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價(jià):- -	最低價(jià):- -
成交量:-	折溢價(jià)率:-	單位凈值:2.6480	凈值增長率:-0.02%	累計(jì)凈值:2.6480
凈值更新日期:2024/12/26	基金簡稱:標(biāo)普500LOF	最新規(guī)模:5.71億元	風(fēng)險(xiǎn)等級:中風(fēng)險(xiǎn)	申購狀態(tài):可申購
贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

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投資風(fēng)格

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基金財(cái)務(wù)狀況

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基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級

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同類基金

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簡稱	單位凈值	增長率
日經(jīng)ETF	1.0671	1.73%
中銀香港	36.0198	1.10%
摩根日本	1.6882	1.03%
建信新興	1.0470	0.96%
惠理價(jià)值	8.1935	0.90%
博時(shí)全球	0.5051	0.86%
惠理價(jià)值	11.1468	0.83%
鵬華港美	1.3352	0.77%
中銀香港	310.9580	0.75%
易方達(dá)標(biāo)	1.3433	0.74%

同系基金

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簡稱	單位凈值	增長率
易方達(dá)中	0.7358	2.31%
易方達(dá)日	1.4310	1.80%
易方達(dá)中	0.6502	1.50%
易方達(dá)中	1.2676	1.43%
易方達(dá)中	1.2784	1.43%
易方達(dá)中	0.6546	1.43%
易方達(dá)優(yōu)	0.8916	1.35%
易方達(dá)優(yōu)	0.9006	1.35%
易方達(dá)優(yōu)	0.9148	1.31%
易方達(dá)優(yōu)	0.9085	1.31%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-12-26)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	9.92%	25.84%	25.76%	25.99%	-10.55%	41.73%	164.80%
同類排名(復(fù)制指數(shù)型)	62/188	76/188	47/232	34/237	90/236	23/195	--
同類平均(復(fù)制指數(shù)型)	18.91%	24.22%	13.38%	6.07%	-12.69%	-6.74%	-
年化收益率(%)	19.83%	25.84%	25.76%	25.99%	-10.55%	13.91%	20.42%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	88.74	90.17	88.71

近一年近三年全部

操作風(fēng)格點(diǎn)評:

在選股規(guī)模方面，易方達(dá)標(biāo)數(shù)據(jù)不全。
在財(cái)務(wù)資質(zhì)方面，易方達(dá)標(biāo)數(shù)據(jù)不全。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，易方達(dá)標(biāo)數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點(diǎn)評:

在選股規(guī)模方面，易方達(dá)標(biāo)數(shù)據(jù)不全。
在財(cái)務(wù)資質(zhì)方面，易方達(dá)標(biāo)數(shù)據(jù)不全。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，易方達(dá)標(biāo)數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點(diǎn)評:

在選股規(guī)模方面，易方達(dá)標(biāo)數(shù)據(jù)不全。
在財(cái)務(wù)資質(zhì)方面，易方達(dá)標(biāo)數(shù)據(jù)不全。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，易方達(dá)標(biāo)數(shù)據(jù)不全。

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報(bào)率(%)					三年風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動(dòng)幅度	評價(jià)	晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)	評價(jià)	最近兩年	評價(jià)
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險(xiǎn)等級	最新星級	評級動(dòng)態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時(shí)間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險(xiǎn)力	擇時(shí)能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
QDII

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

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(2024-12-26)易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)證券投資...暫停/恢復(fù)
(2024-12-19)關(guān)于旗下部分基金2024年12...提示性公告
(2024-12-14)關(guān)于易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)證券...暫停/恢復(fù)
(2024-12-10)易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)證券投資...暫停/恢復(fù)
(2024-12-07)易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)證券投資...招募說明書
(2024-12-04)易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)...基金當(dāng)事人
(2024-11-25)關(guān)于旗下部分基金2024年11...提示性公告
(2024-11-08)易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)證券投資...基金產(chǎn)品資
(2024-11-06)易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)...基金估值調(diào)
(2024-10-25)易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)證券投資...投資組合

基金新聞

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鵬華固收持續(xù)探索綠色發(fā)展新路徑發(fā)…(24-12-18 11:35)
首批浮動(dòng)費(fèi)率基金成立五周年讓利投…(24-12-18 00:00)
又兩只產(chǎn)品面臨清盤風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)金合信…(24-12-16 15:43)
紅塔紅土、民生加銀等多只基金持有…(24-12-16 07:44)
匯添富國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF、富國中證全…(24-12-16 03:30)
迷你基金頻發(fā)清盤預(yù)警持有人大會召…(24-12-16 00:00)
南方基金A500等4只重磅指數(shù)基金納…(24-12-12 17:45)
個(gè)人養(yǎng)老金擴(kuò)容，興證全球兩只指數(shù)…(24-12-12 16:55)

理財(cái)師觀點(diǎn)

基金吧

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