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大成恒生綜合中小型股指數(shù)(QDII-LOF)A

(160922)開放式-復(fù)制指數(shù)型

基金經(jīng)理：

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:0.9050	凈值增長率:0.00%	累計凈值:0.9050
凈值更新日期:2023/2/9	基金簡稱:恒生中小LOF	最新規(guī)模:0.1億元	風(fēng)險等級:中高風(fēng)險	申購狀態(tài):不可申購
贖回狀態(tài):不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
華夏移動	1.3900	0.58%
國富大中	2.0390	0.49%
易方達中	1.1415	0.08%
易方達中	1.1602	0.08%
富國全球	1.2531	0.07%
富國亞洲	1.0536	0.07%
易方達中	0.1588	0.06%
易方達中	0.1614	0.06%
廣發(fā)亞太	0.1641	0.06%
廣發(fā)亞太	1.1796	0.06%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
大成科技	1.3922	1.24%
大成科技	1.3661	1.24%
大成優(yōu)選	3.8780	0.78%
大成優(yōu)選	3.8370	0.76%
大成中證	1.0575	0.74%
大成中證	1.0635	0.74%
大成成長	1.1147	0.71%
大成成長	1.0968	0.71%
大成企業(yè)	0.9583	0.68%
大成企業(yè)	0.9431	0.68%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2023-02-09)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.78%	-8.59%	-	2.14%	-11.55%	-11.01%	-9.50%
同類排名(復(fù)制指數(shù)型)	13/35	29/35	/	18/36	30/40	18/23	--
同類平均(復(fù)制指數(shù)型)	2.72%	-6.27%	-	0.78%	-7.84%	-0.58%	-
年化收益率(%)	7.57%	-8.59%	-	2.14%	-11.55%	-3.67%	-1.53%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	89.89	91.78	92.44

近一年近三年全部

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，大成恒生數(shù)據(jù)不全。
在財務(wù)資質(zhì)方面，大成恒生數(shù)據(jù)不全。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，大成恒生數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，大成恒生數(shù)據(jù)不全。
在財務(wù)資質(zhì)方面，大成恒生數(shù)據(jù)不全。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，大成恒生數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，大成恒生數(shù)據(jù)不全。
在財務(wù)資質(zhì)方面，大成恒生數(shù)據(jù)不全。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，大成恒生數(shù)據(jù)不全。

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風(fēng)險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風(fēng)險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
QDII

評級截止日期：2022-12-31

新聞公告

基金新聞

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新發(fā)基金規(guī)模，破千億元！…(24-12-23 07:27)
鵬華固收持續(xù)探索綠色發(fā)展新路徑發(fā)…(24-12-18 11:35)
首批浮動費率基金成立五周年讓利投…(24-12-18 00:00)
又兩只產(chǎn)品面臨清盤風(fēng)險，創(chuàng)金合信…(24-12-16 15:43)
紅塔紅土、民生加銀等多只基金持有…(24-12-16 07:44)
匯添富國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF、富國中證全…(24-12-16 03:30)
迷你基金頻發(fā)清盤預(yù)警持有人大會召…(24-12-16 00:00)
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個人養(yǎng)老金擴容，興證全球兩只指數(shù)…(24-12-12 16:55)

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