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嘉實黃金(QDII-FOF-LOF)

(160719)開放式-商品型

基金經理：張鐘玉

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.3130	凈值增長率:0.38%	累計凈值:1.3130
凈值更新日期:2024/12/26	基金簡稱:嘉實黃金LOF	最新規模:2.21億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
華夏新時	1.3559	2.04%
易方達日	1.4310	1.80%
華夏野村	1.4298	1.66%
華安日經	1.3237	1.54%
南方頂峰	1.3732	1.13%
摩根中國	1.2149	0.88%
新經濟	0.6125	0.79%
鵬華港美	0.1858	0.76%
易方達標	0.1891	0.75%
匯添富黃	1.1210	0.72%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
嘉實農業	0.6265	2.49%
嘉實農業	1.3690	2.49%
嘉實新財	0.7598	1.32%
嘉實新財	0.7608	1.32%
嘉實國證	1.1747	1.11%
嘉實國證	1.0920	1.06%
嘉實國證	1.0862	1.05%
嘉實中證	0.7901	1.05%
嘉實中證	1.0854	1.01%
嘉實中證	0.8672	1.00%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-26)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	13.09%	24.45%	24.93%	12.58%	7.09%	51.09%	31.30%
同類排名(商品型)	10/70	20/70	14/82	20/83	13/86	6/68	--
同類平均(商品型)	14.27%	16.69%	13.43%	5.52%	-8.40%	4.31%	-
年化收益率(%)	26.18%	24.45%	24.93%	12.58%	7.09%	17.03%	2.33%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，嘉實黃金數據不全。
在財務資質方面，嘉實黃金數據不全。
在持倉周轉率方面，嘉實黃金數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，嘉實黃金數據不全。
在財務資質方面，嘉實黃金數據不全。
在持倉周轉率方面，嘉實黃金數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，嘉實黃金數據不全。
在財務資質方面，嘉實黃金數據不全。
在持倉周轉率方面，嘉實黃金數據不全。

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			-0.17%	3/8	-7.54%	5/8	-5.65%	3/8	-37.66%	4/8

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
QDII

評級截止日期：2015-09-30

新聞公告

基金公告

(2024-12-27)關于嘉實黃金(QDII-FOF-LO...暫停/恢復
(2024-12-26)嘉實黃金(QDII-FOF-LOF)調...暫停/恢復
(2024-12-20)關于嘉實黃金(QDII-FOF-LO...暫停/恢復
(2024-12-03)嘉實基金管理有限公司關于...基金估值調
(2015-02-10)關于增加眾祿基金為嘉實旗...定期定額投
(2024-11-26)關于嘉實黃金(QDII-FOF-LO...暫停/恢復
(2024-11-16)嘉實基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-14)嘉實黃金(QDII-FOF-LOF)調...暫停/恢復
(2024-11-06)嘉實基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)嘉實基金管理有限公司旗下...基金季度報

基金新聞

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