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弘毅遠方國證民企領先100ETF

(159973)開放式-復制指數型

基金經理：馬佳

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.3262	凈值增長率:3.63%	累計凈值:1.3262
凈值更新日期:2025/1/14	基金簡稱:民企ETF	最新規模:2.7億元	風險等級:中高風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬揚北證	1.1199	10.30%
鵬揚北證	1.1276	10.29%
天弘北證	0.9947	10.27%
天弘北證	0.9942	10.26%
東財北證	1.4590	10.25%
南方北證	1.0574	10.24%
南方北證	1.0639	10.24%
南方北證	1.0639	10.24%
東財北證	1.4560	10.24%
博時北證	1.2841	10.21%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
弘毅遠方	0.7879	4.55%
弘毅遠方	0.7794	4.55%
弘毅遠方	1.3262	3.63%
弘毅遠方	1.2918	3.23%
弘毅遠方	1.3132	3.22%
弘毅遠方	1.1617	2.91%
弘毅遠方	1.1807	2.90%
弘毅遠方	0.9825	0.32%
弘毅遠方	0.9871	0.32%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	19.43%	23.60%	-1.48%	18.21%	-17.92%	-26.01%	30.52%
同類排名(復制指數型)	682/2753	474/2232	784/3326	697/2575	1805/2162	1096/1484	--
同類平均(復制指數型)	13.92%	13.63%	-2.25%	10.50%	-7.03%	-14.23%	-
年化收益率(%)	38.87%	23.60%	-1.48%	18.21%	-17.92%	-8.67%	5.54%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	99.03	98.81	99.04

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，弘毅遠方以大盤股為主。
在財務資質方面，弘毅遠方以混合型為主。
在持倉周轉率方面，弘毅遠方數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，弘毅遠方以大盤股為主。
在財務資質方面，弘毅遠方選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，弘毅遠方數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，弘毅遠方以大盤股為主。
在財務資質方面，弘毅遠方選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，弘毅遠方數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	79.45%
金融業	4.80%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4.17%
農、林、牧、漁業	3.61%
交通運輸、倉儲和郵政業	2.49%
采礦業	1.53%
衛生和社會工作	1.10%
批發和零售業	0.67%
科學研究和技術服務業	0.59%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.29%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
寧德時代	0	0	10.39%	3115
美的集團	0	0	5.93%	2201
比亞迪	0	0	4.20%	1287
東方財富	0	0	4.08%	515
恒瑞醫藥	0	0	3.39%	979
立訊精密	0	0	3.23%	1923
陽光電源	0	0	2.28%	1254
中際旭創	0	0	2.16%	1495
海爾智家	0	0	1.94%	703
匯川技術	0	0	1.93%	359

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-01)弘毅遠方基金管理有限公司...凈值公告
(2024-11-12)弘毅遠方國證民企領先100交...基金產品資
(2024-11-12)弘毅遠方國證民企領先100交...招募說明書
(2024-10-25)弘毅遠方國證民企領先100交...投資組合
(2024-10-25)弘毅遠方基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-16)弘毅遠方基金管理有限公司...基金當事人
(2024-08-30)弘毅遠方國證民企領先100交...基金中期報
(2024-08-30)弘毅遠方基金管理有限公司...基金中期報
(2024-07-19)弘毅遠方基金管理有限公司...基金季度報
(2024-07-19)弘毅遠方國證民企領先100交...投資組合

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