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興銀國證新能源車電池ETF

(159767)開放式-復制指數型

基金經理：劉帆翁子晨

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:0.5279	凈值增長率:3.88%	累計凈值:0.5279
凈值更新日期:2025/1/14	基金簡稱:電池龍頭	最新規模:1.47億元	風險等級:中高風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬揚北證	1.1199	10.30%
鵬揚北證	1.1276	10.29%
天弘北證	0.9947	10.27%
天弘北證	0.9942	10.26%
東財北證	1.4590	10.25%
南方北證	1.0574	10.24%
南方北證	1.0639	10.24%
南方北證	1.0639	10.24%
東財北證	1.4560	10.24%
博時北證	1.2841	10.21%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
興銀景氣	0.6752	5.29%
興銀景氣	0.6901	5.28%
興銀數字	1.0734	4.95%
興銀數字	1.0734	4.95%
興銀科技	0.9164	4.77%
興銀科技	0.8985	4.76%
興銀高端	0.7033	4.61%
興銀高端	0.7137	4.59%
興銀策略	0.9008	4.39%
興銀策略	0.9207	4.39%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	20.22%	10.12%	-0.98%	7.22%	-30.59%	-44.55%	-47.21%
同類排名(復制指數型)	637/2753	1408/2232	644/3326	1644/2575	2095/2162	1402/1484	--
同類平均(復制指數型)	13.92%	13.63%	-2.25%	10.50%	-7.03%	-14.23%	-
年化收益率(%)	40.45%	10.12%	-0.98%	7.22%	-30.59%	-14.85%	-13.71%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-08-16	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	27.50	99.62	99.76

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，興銀國證以大盤股為主。
在財務資質方面，興銀國證以混合型為主。
在持倉周轉率方面，興銀國證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，興銀國證以大盤股為主。
在財務資質方面，興銀國證以混合型為主。
在持倉周轉率方面，興銀國證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，興銀國證以大盤股為主。
在財務資質方面，興銀國證以混合型為主。
在持倉周轉率方面，興銀國證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	97.27%
金融業	1.75%
批發和零售業	0.05%
水利、環境和公共設施管理業	0.03%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.02%
科學研究和技術服務業	0.01%
農、林、牧、漁業	0.00%
采礦業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
比亞迪	0	0	16.78%	1287
寧德時代	0	0	16.74%	3115
億緯鋰能	0	0	7.04%	361
三花智控	0	0	5.63%	381
華友鈷業	0	0	4.62%	137
贛鋒鋰業	0	0	4.36%	75
格林美	0	0	3.95%	127
欣旺達	0	0	3.46%	158
國軒高科	0	0	2.86%	27
天賜材料	0	0	2.54%	55

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2022-03-26)興銀基金管理有限責任公司...其他
(2024-10-25)興銀基金管理有限責任公司...基金季度報
(2024-10-25)興銀國證新能源車電池交易...投資組合
(2024-10-09)關于興銀基金管理有限責任...基金估值調
(2024-09-30)興銀基金管理有限責任公司...招募說明書
(2024-09-09)興銀基金管理有限責任公司...增加代銷機
(2024-08-30)興銀國證新能源車電池交易...基金中期報
(2024-08-30)興銀基金管理有限責任公司...基金中期報
(2024-08-09)興銀基金管理有限責任公司...增加代銷機
(2024-07-30)興銀基金管理有限責任公司...招募說明書

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