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嘉實恒生科技ETF(QDII)

(159741)開放式-復制指數型

基金經理：李直王紫菡

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:0.6139	凈值增長率:0.66%	累計凈值:0.6139
凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:恒生科技ETF基金	最新規模:6.32億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
日經ETF	1.0671	1.73%
中銀香港	36.0198	1.10%
摩根日本	1.6882	1.03%
建信新興	1.0470	0.96%
惠理價值	8.1935	0.90%
博時全球	0.5051	0.86%
惠理價值	11.1468	0.83%
鵬華港美	1.3352	0.77%
中銀香港	310.9580	0.75%
易方達標	1.3433	0.74%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
嘉實農業	0.6265	2.49%
嘉實農業	1.3690	2.49%
嘉實新財	0.7598	1.32%
嘉實新財	0.7608	1.32%
嘉實國證	1.1747	1.11%
嘉實國證	1.0920	1.06%
嘉實國證	1.0862	1.05%
嘉實中證	0.7901	1.05%
嘉實中證	1.0854	1.01%
嘉實中證	0.8672	1.00%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	27.37%	26.45%	22.66%	-8.43%	-20.71%	-10.06%	-38.61%
同類排名(復制指數型)	7/37	14/37	69/232	167/237	161/236	20/37	--
同類平均(復制指數型)	18.91%	24.22%	13.38%	6.07%	-12.69%	-6.74%	-
年化收益率(%)	54.73%	26.45%	22.66%	-8.43%	-20.71%	-3.35%	-10.75%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	99.69	99.85	99.73

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，嘉實恒生數據不全。
在財務資質方面，嘉實恒生數據不全。
在持倉周轉率方面，嘉實恒生數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，嘉實恒生數據不全。
在財務資質方面，嘉實恒生數據不全。
在持倉周轉率方面，嘉實恒生數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，嘉實恒生數據不全。
在財務資質方面，嘉實恒生數據不全。
在持倉周轉率方面，嘉實恒生數據不全。

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-27)關于嘉實恒生科技ETF（QDI...暫停/恢復
(2024-12-25)嘉實基金管理有限公司關于...其他
(2024-12-24)嘉實恒生科技交易型開放式...基金產品資
(2024-12-20)關于嘉實恒生科技ETF（QDI...暫停/恢復
(2024-12-03)嘉實基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-11-06)嘉實基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)嘉實基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)嘉實恒生科技交易型開放式...投資組合
(2024-10-09)關于嘉實恒生科技ETF（QDI...暫停/恢復
(2024-09-25)嘉實基金管理有限公司關于...基金估值調

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