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深創龍頭ETF

(159721)開放式-復制指數型

基金經理：劉庭宇

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:0.7483	凈值增長率:3.89%	累計凈值:0.7483
凈值更新日期:2025/1/14	基金簡稱:深創ETF	最新規模:0.64億元	風險等級:中高風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬揚北證	1.1199	10.30%
鵬揚北證	1.1276	10.29%
天弘北證	0.9947	10.27%
天弘北證	0.9942	10.26%
東財北證	1.4590	10.25%
南方北證	1.0574	10.24%
南方北證	1.0639	10.24%
南方北證	1.0639	10.24%
東財北證	1.4560	10.24%
博時北證	1.2841	10.21%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
永贏先進	1.5428	8.53%
永贏先進	1.5328	8.53%
永贏消費	0.6599	6.52%
永贏消費	0.6660	6.51%
永贏低碳	0.8068	6.00%
永贏低碳	0.7998	6.00%
永贏高端	0.9396	5.15%
永贏高端	0.9298	5.15%
永贏上證	1.1346	5.10%
永贏上證	1.1316	5.09%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	20.38%	26.77%	-1.86%	21.17%	-11.38%	-19.47%	-25.17%
同類排名(復制指數型)	629/2753	359/2232	1018/3326	483/2575	1448/2162	921/1484	--
同類平均(復制指數型)	13.92%	13.63%	-2.25%	10.50%	-7.03%	-14.23%	-
年化收益率(%)	40.77%	26.77%	-1.86%	21.17%	-11.38%	-6.49%	-7.03%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	98.19	99.78	99.33

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，永贏深證以大盤股為主。
在財務資質方面，永贏深證以價值型為主。
在持倉周轉率方面，永贏深證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，永贏深證以大盤股為主。
在財務資質方面，永贏深證以價值型為主。
在持倉周轉率方面，永贏深證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，永贏深證以大盤股為主。
在財務資質方面，永贏深證以價值型為主。
在持倉周轉率方面，永贏深證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	94.31%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4.11%
科學研究和技術服務業	0.79%
綜合	0.00%
金融業	0.00%
批發和零售業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
采礦業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
寧德時代	0	0	17.49%	3115
美的集團	0	0	10.23%	2201
比亞迪	0	0	7.21%	1287
邁瑞醫療	0	0	4.31%	731
陽光電源	0	0	3.93%	1254
中際旭創	0	0	3.72%	1495
海康威視	0	0	3.38%	382
匯川技術	0	0	3.34%	359
北方華創	0	0	2.86%	932
中興通訊	0	0	2.75%	216

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2025-01-03)永贏基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-24)永贏深證創新100交易型開放...投資組合
(2024-10-24)永贏基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-28)永贏基金管理有限公司永贏...招募說明書
(2024-09-28)永贏深證創新100交易型開放...基金產品資
(2024-09-28)永贏基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-29)永贏基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-29)永贏深證創新100交易型開放...基金中期報
(2024-07-18)永贏基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-18)永贏深證創新100交易型開放...投資組合

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