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工銀中證高鐵產業指數分級B

(150326)開放式-復制指數型

子基金:

母基金:

基金經理：

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:0.7329	凈值增長率:2.63%	累計凈值:0.0365
凈值更新日期:2020/11/3	基金簡稱:高鐵B端	最新規模:0.42億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時中證	1.6737	1.17%
華安中證	1.2124	1.14%
華安中證	1.2505	0.90%
申萬菱信	0.6257	0.14%
長信利眾	0.9709	-0.02%
華寶中證	0.9312	-0.39%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
工銀新價	1.4010	0.94%
工銀金融	2.7280	0.93%
工銀新金	2.6440	0.92%
工銀新價	1.4350	0.91%
工銀新金	2.6010	0.89%
工銀金融	2.6330	0.88%
工銀豐收	1.7260	0.88%
工銀科技	0.9221	0.88%
工銀科技	0.8887	0.87%
工銀銀和	1.6740	0.84%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2020-11-03)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-12.10%	-19.12%	-	-	-	-81.64%	-96.35%
同類排名(復制指數型)	90/90	89/90	/	/	/	90/90	--
同類平均(復制指數型)	19.55%	19.46%	-	-	-	2.95%	-
年化收益率(%)	-24.20%	-19.12%	-	-	-	-27.21%	-18.22%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
股票市值/基金凈值	93.75	93.53	93.94

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，工銀中證數據不全。
在財務資質方面，工銀中證數據不全。
在持倉周轉率方面，工銀中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，工銀中證數據不全。
在財務資質方面，工銀中證數據不全。
在持倉周轉率方面，工銀中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，工銀中證數據不全。
在財務資質方面，工銀中證數據不全。
在持倉周轉率方面，工銀中證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2020-09-30

制造業	41.96%
建筑業	27.30%
交通運輸、倉儲和郵政業	19.95%
科學研究和技術服務業	3.61%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1.12%
綜合	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
采礦業	0.00%

十大重倉

數據日期：2020-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中國中車	0	0	13.53%	138
中國中鐵	0	0	12.94%	77
中國鐵建	0	0	11.24%	42
大秦鐵路	0	0	11.16%	128
京滬高鐵	0	0	5.08%	186
中鐵工業	0	0	3.56%	13
隧道股份	0	0	3.12%	43
特銳德	0	0	3.11%	24
臥龍電驅	0	0	2.80%	14
內蒙一機	0	0	2.77%	8

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
其它		-8.32	-21.72	-17.41	-45.80	-18.80	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
債券型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
債券型			-0.84%	86/145	7.93%	0/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2016-01-28)關于工銀瑞信中證高鐵產業...基金停復牌
(2018-10-22)關于工銀瑞信中證高鐵產業...基金停復牌
(2020-12-28)工銀瑞信基金管理有限公司...基金當事人
(2020-11-26)工銀瑞信中證高鐵產業指數...基金清算
(2020-11-26)工銀瑞信中證高鐵產業指數...提示性公告
(2020-11-03)工銀瑞信中證高鐵產業指數...提示性公告
(2020-11-03)關于工銀瑞信中證高鐵產業...基金清算
(2020-11-03)工銀瑞信基金管理有限公司...終止上市提
(2020-11-02)工銀瑞信中證高鐵產業指數...提示性公告
(2017-03-07)工銀瑞信中證高鐵產業指數...招募說明書

基金新聞

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