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中融國證鋼鐵行業指數分級B

(150288)開放式-復制指數型

子基金:

母基金:

基金經理：

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:0.8580	凈值增長率:0.94%	累計凈值:0.0310
凈值更新日期:2020/12/31	基金簡稱:鋼鐵B	最新規模:0.84億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時中證	1.6417	0.76%
華安中證	1.1896	0.74%
華寶中證	0.8615	0.15%
長信利眾	0.9713	0.03%
華安中證	1.1247	-0.89%
申萬菱信	0.5896	-0.99%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國聯金融	0.9197	0.28%
國聯金融	0.9379	0.28%
國聯鑫起	0.9961	0.23%
國聯鑫起	0.9323	0.23%
國聯鋼鐵	1.0440	0.19%
國聯滬港	0.6022	0.18%
國聯滬港	0.6106	0.18%
國聯消費	0.8341	0.11%
國聯鋼鐵	1.0370	0.10%
國聯消費	0.8286	0.10%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2020-12-31)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	32.61%	15.63%	-	-	-	-76.17%	-96.88%
同類排名(復制指數型)	22/61	29/61	/	/	/	61/61	--
同類平均(復制指數型)	13.16%	17.76%	-	-	-	4.68%	-
年化收益率(%)	65.23%	15.63%	-	-	-	-25.39%	-17.49%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金凈值	93.15	93.67	93.23

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，中融國證數據不全。
在財務資質方面，中融國證數據不全。
在持倉周轉率方面，中融國證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中融國證數據不全。
在財務資質方面，中融國證數據不全。
在持倉周轉率方面，中融國證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中融國證數據不全。
在財務資質方面，中融國證數據不全。
在持倉周轉率方面，中融國證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2020-12-31

制造業	89.33%
采礦業	3.32%
衛生和社會工作	1.35%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.57%
金融業	0.01%
科學研究和技術服務業	0.01%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
綜合	0.00%
批發和零售業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%

十大重倉

數據日期：2020-12-31

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
寶鋼股份	0	0	16.22%	109
包鋼股份	0	0	7.82%	17
中信特鋼	0	0	5.79%	69
甬金股份	0	0	5.48%	25
沙鋼股份	0	0	5.40%	11
河鋼股份	0	0	2.94%	7
新興鑄管	0	0	2.83%	9
重慶鋼鐵	0	0	2.83%	2
華菱鋼鐵	0	0	2.57%	31
永興材料	0	0	2.54%	55

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
其它		-8.85	23.73	40.14	-6.98	29.31	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
債券型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
債券型			2.48%	29/145	4.97%	116/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2015-08-27)關于中融國證鋼鐵行業指數...基金停復牌
(2018-11-21)關于中融國證鋼鐵行業指數...基金停復牌
(2021-03-27)中融基金管理有限公司旗下...基金年度報
(2021-03-27)中融國證鋼鐵行業指數分級...基金年度報
(2021-01-21)中融國證鋼鐵行業指數分級...投資組合
(2021-01-21)中融基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2021-01-05)關于中融國證鋼鐵行業指數...基金拆分結
(2020-12-31)關于中融國證鋼鐵行業指數...提示性公告
(2020-12-30)關于中融國證鋼鐵行業指數...提示性公告
(2020-12-29)關于中融國證鋼鐵行業指數...提示性公告

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