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前海開源中航軍工指數分級B

(150222)開放式-復制指數型

子基金:

母基金:

基金經理：

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.1470	凈值增長率:6.11%	累計凈值:0.3540
凈值更新日期:2020/12/30	基金簡稱:中航軍B	最新規模:13.04億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
華安中證	1.1348	3.87%
申萬菱信	0.5955	2.51%
博時中證	1.6294	1.27%
華安中證	1.1809	1.25%
華寶中證	0.8615	0.15%
長信利眾	0.9710	0.09%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
前海開源	1.4230	7.48%
前海開源	1.4390	7.47%
前海開源	0.5940	6.26%
前海開源	0.5450	6.24%
前海開源	1.2319	5.86%
前海開源	1.2375	5.86%
前海開源	1.5070	3.93%
前海開源	1.3727	3.85%
前海開源	1.3722	3.84%
前海開源	1.4880	3.84%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2020-12-30)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	114.68%	128.39%	-	-	-	1.53%	-62.33%
同類排名(復制指數型)	4/66	11/66	/	/	/	51/66	--
同類平均(復制指數型)	13.48%	18.04%	-	-	-	4.60%	-
年化收益率(%)	229.36%	128.39%	-	-	-	0.51%	-10.82%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金凈值	92.98	94.82	94.05

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，前海開源數據不全。
在財務資質方面，前海開源數據不全。
在持倉周轉率方面，前海開源數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，前海開源數據不全。
在財務資質方面，前海開源數據不全。
在持倉周轉率方面，前海開源數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，前海開源數據不全。
在財務資質方面，前海開源數據不全。
在持倉周轉率方面，前海開源數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2020-12-31

制造業	92.15%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1.90%
批發和零售業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
金融業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
采礦業	0.00%
綜合	0.00%
建筑業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%

十大重倉

數據日期：2020-12-31

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
航發動力	0	0	8.56%	172
中航光電	0	0	8.09%	316
中航西飛	0	0	7.92%	195
航天發展	0	0	5.65%	2
中航沈飛	0	0	5.14%	266
振華科技	0	0	4.29%	40
航天彩虹	0	0	4.28%	23
航天電器	0	0	4.00%	143
洪都航空	0	0	3.50%	30
中航高科	0	0	3.26%	97

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
其它		-3.70	-28.35	-36.07	-36.45	-26.71	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
債券型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
債券型			-0.46%	72/145	14.45%	74/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2018-02-07)關于前海開源中航軍工指數...基金停復牌
(2020-08-11)關于前海開源中航軍工指數...基金停復牌
(2017-11-13)前海開源中航軍工指數分級...招募說明書
(2016-05-13)前海開源中航軍工指數分級...招募說明書
(2018-05-12)前海開源中航軍工指數分級...招募說明書
(2017-05-13)前海開源中航軍工指數分級...招募說明書
(2016-11-12)前海開源中航軍工指數分級...招募說明書
(2021-03-31)前海開源基金管理有限公司...基金年度報
(2021-03-31)前海開源中航軍工指數分級...基金年度報
(2021-01-22)前海開源基金管理有限公司...基金季度報

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