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招商中證商品A

(150096)開放式-復制指數型

子基金:

母基金:

基金經理：

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.0250	凈值增長率:0.57%	累計凈值:1.3020
凈值更新日期:2017/6/28	基金簡稱:中證商品A	最新規模:2.4億元	風險等級:高風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
長信利眾	0.9695	-0.14%
華安中證	1.2001	-1.02%
博時中證	1.6563	-1.04%
申萬菱信	0.6154	-1.65%
華寶中證	0.9030	-3.03%
華安中證	1.1983	-4.17%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
招商招享	1.0465	2.29%
招商招享	1.0920	2.29%
招商招享	1.0456	2.28%
招商招華	1.0430	0.20%
招商招華	1.2064	0.20%
招商招華	1.0430	0.19%
招商招悅	1.1449	0.18%
招商招悅	1.1453	0.18%
招商招悅	1.1385	0.18%
招商安泰	1.3359	0.15%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2017-06-28)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.50%	5.00%	-	-	-	17.99%	34.79%
同類排名(復制指數型)	64/156	66/155	/	/	/	41/72	--
同類平均(復制指數型)	20.51%	18.09%	-	-	-	3.16%	-
年化收益率(%)	5.00%	5.00%	-	-	-	6.00%	6.95%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2016-09-30	2016-12-31	2017-03-31
股票市值/基金凈值	93.36	94.66	93.38

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，招商中證數據不全。
在財務資質方面，招商中證數據不全。
在持倉周轉率方面，招商中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，招商中證數據不全。
在財務資質方面，招商中證數據不全。
在持倉周轉率方面，招商中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，招商中證數據不全。
在財務資質方面，招商中證數據不全。
在持倉周轉率方面，招商中證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2017-03-31

制造業	52.12%
采礦業	32.22%
農、林、牧、漁業	6.05%
批發和零售業	1.96%
綜合	0.92%
建筑業	0.09%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.02%
科學研究和技術服務業	0.01%
金融業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%

十大重倉

數據日期：2017-03-31

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中兵紅箭	0	0	1.33%	6
贛鋒鋰業	0	0	1.31%	75
萬華化學	0	0	1.30%	675
恒源煤電	0	0	1.26%	20
鵬起科技	0	0	1.24%	1
東陽光科	0	0	1.18%	10
三友化工	0	0	1.17%	3
煉石有色	0	0	1.16%	1
華魯恒升	0	0	1.16%	292
西部礦業	0	0	1.14%	178

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
其它		0.49	2.48	5.71	6.05	3.52	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2016-08-26

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
債券型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
債券型			0.09%	124/145	0.48%	38/145	6.19%	27/145	20.52%	10/145

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2014-01-03)關于招商中證大宗商品股票...基金停復牌
(2013-01-07)關于招商中證大宗商品股票...基金停復牌
(2017-01-04)關于招商中證大宗商品股票...基金停復牌
(2016-01-05)關于招商中證大宗商品股票...基金停復牌
(2015-01-06)關于招商中證大宗商品股票...基金停復牌
(2020-10-20)招商中證大宗商品股票指數...基金托管協
(2013-02-08)招商中證大宗商品股票指數...招募說明書
(2014-02-08)招商中證大宗商品股票指數...招募說明書
(2014-08-09)招商中證大宗商品股票指數...招募說明書
(2013-08-10)招商中證大宗商品股票指數...招募說明書

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