招商安泰債券A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前39%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.3341
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漲跌幅
0.14%
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近3月漲幅
1.98%
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近1年漲幅
5.36%
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近3年漲幅
12.32%
12.32%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.56% | 5.36% | 5.22% | 4.46% | 1.96% | 12.32% | 221.07% |
| 同類排行（一級債基） | 603/2024 | 465/1481 | 537/1706 | 328/1260 | 559/899 | 227/762 | -- |
| 同類平均（一級債基） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | 2.42% | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.12% | 5.36% | 5.26% | 4.46% | 1.96% | 4.11% | 10.20% |
| 四分位排名 |
資產配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 67,282.52 | 17.54 |
| 政策性金融債 | 25,697.16 | 6.70 |
| 國債 | 24,530.10 | 6.39 |
| 可交換公司債券 | 398.67 | 0.10 |
資產配置
行業(yè)分布
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 純債型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 招商基金管理有限公司關于旗下基金估值變更的公告 | 基金估值調整 | 2024-11-06 |
| 招商安泰債券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金產品風險等級評價結果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司關于旗下基金估值變更的公告 | 基金估值調整 | 2024-09-25 |
| 招商安泰債券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司關于終止中民財富基金銷售（上海）有限公司辦理旗下... | 基金當事人變動 | 2024-08-20 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-18 |
| 招商安泰債券投資基金2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
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十大持有人
招商安泰債券A(217003)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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招商安泰債券A(217003)持有人結構
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報告期
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招商安泰債券A(217003)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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招商安泰債券A(217003)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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招商安泰債券A(217003)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商安泰債券A(217003)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
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| 招商中證 | 0.8068 | 1.77% | |
| 招商中證 | 0.7974 | 1.76% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% | |
| 招商科技 | 1.1800 | 1.65% | |
| 招商科技 | 1.2308 | 1.42% | |
| 招商滬深 | 0.3650 | 1.42% | |
| 招商科技 | 1.1891 | 1.42% |
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