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銀華金瑞

(150059)開放式-復制指數型

子基金:

母基金:

基金經理：

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.0370	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.5040
凈值更新日期:2020/9/29	基金簡稱:資源A級	最新規模:0.43億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
長信利眾	0.9695	-0.14%
華安中證	1.2001	-1.02%
博時中證	1.6563	-1.04%
申萬菱信	0.6154	-1.65%
華寶中證	0.9030	-3.03%
華安中證	1.1983	-4.17%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
港股創新	0.9556	0.32%
港股高股	1.1108	0.25%
銀華美元	1.0696	0.23%
銀華美元	1.0695	0.23%
銀華美元	1.0471	0.22%
銀華順璟	1.0401	0.16%
銀華華茂	1.0393	0.16%
銀華順璟	1.0374	0.16%
銀華華茂	1.0382	0.15%
銀華順璟	1.0398	0.15%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2020-09-29)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.47%	5.00%	-	-	-	15.77%	63.24%
同類排名(復制指數型)	69/95	68/95	/	/	/	31/95	--
同類平均(復制指數型)	20.51%	18.09%	-	-	-	3.16%	-
年化收益率(%)	4.94%	5.00%	-	-	-	5.26%	7.17%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
股票市值/基金凈值	92.55	94.32	5.61

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，銀華金瑞數據不全。
在財務資質方面，銀華金瑞數據不全。
在持倉周轉率方面，銀華金瑞數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，銀華金瑞數據不全。
在財務資質方面，銀華金瑞數據不全。
在持倉周轉率方面，銀華金瑞數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，銀華金瑞數據不全。
在財務資質方面，銀華金瑞數據不全。
在持倉周轉率方面，銀華金瑞數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2020-09-30

采礦業	5.61%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
建筑業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
金融業	0.00%
制造業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2020-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
山東黃金	0	0	5.61%	299

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
其它		0.39	2.46	4.73	4.83	3.73	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
債券型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
債券型			0.09%	121/145	0.48%	36/145	6.29%	13/145	20.57%	7/145

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2018-01-03)關于銀華中證內地資源主題...基金停復牌
(2017-01-04)關于銀華中證內地資源主題...基金停復牌
(2020-01-03)關于銀華中證內地資源主題...基金停復牌
(2015-01-06)關于銀華中證內地資源主題...基金停復牌
(2016-01-05)關于銀華中證內地資源主題...基金停復牌
(2013-01-07)關于銀華中證內地資源主題...基金停復牌
(2019-01-03)關于銀華中證內地資源主題...基金停復牌
(2014-01-03)關于銀華中證內地資源主題...基金停復牌
(2012-01-05)銀華基金管理有限公司關于...基金停復牌
(2013-12-24)關于銀華中證內地資源主題...基金停復牌

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