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天弘添利分級債券B

(150027)開放式-一級債基

子基金:

母基金:

基金經理：

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.4520	凈值增長率:0.07%	累計凈值:1.4520
凈值更新日期:2015/12/2	基金簡稱:添利B	最新規模:15.65億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
嘉實新興	1.2190	0.08%
嘉實新興	1.0330	0.00%
博時穩健	1.7772	-0.12%
融通通福	1.2218	-0.18%
通利債C	1.2140	-0.49%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
天弘港股	0.9411	0.42%
天弘港股	0.9253	0.41%
天弘興益	1.0749	0.35%
天弘穩利	1.3467	0.30%
天弘穩利	1.3191	0.30%
天弘越南	1.5209	0.23%
天弘中證	1.0544	0.23%
天弘越南	1.5011	0.23%
天弘越南	1.5012	0.23%
天弘成享	1.1086	0.23%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2015-12-02)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.54%	10.08%	-	-	-	24.85%	45.07%
同類排名(一級債基)	10/36	16/36	/	/	/	7/12	--
同類平均(一級債基)	1.78%	3.56%	-	-	-	-1.19%	-
年化收益率(%)	9.07%	10.08%	-	-	-	8.28%	9.01%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2015-06-30	2015-09-30	2015-12-03
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，天弘添利數據不全。
在財務資質方面，天弘添利數據不全。
在持倉周轉率方面，天弘添利數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，天弘添利數據不全。
在財務資質方面，天弘添利數據不全。
在持倉周轉率方面，天弘添利數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，天弘添利數據不全。
在財務資質方面，天弘添利數據不全。
在持倉周轉率方面，天弘添利數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2012-06-30

信息技術業	0.56%
紡織、服裝、皮毛	0.17%
電子	0.00%
金屬、非金屬	0.00%
木材、家具	0.00%
綜合類	0.00%
采掘業	0.00%
造紙、印刷	0.00%
食品、飲料	0.00%
機械、設備、儀表	0.00%

十大重倉

數據日期：2012-06-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
旋極信息	0	0	0.56%	4
百隆東方	0	0	0.17%	11

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
其它		0.97	6.07	10.27	10.48	11.28	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2015-11-06

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
貨幣市場基金			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
貨幣市場基金			-0.28%	10/53	0.42%	20/53	9.71%	18/53	24.87%	3/53

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2010-11-20)天弘添利分級債券型證券投...基金發行
(2010-11-20)天弘添利分級債券型證券投...基金托管協
(2010-11-20)天弘添利分級債券型證券投...基金招股說
(2020-12-23)天弘基金管理有限公司關于...基金費率變
(2014-07-17)天弘添利分級債券型證券投...招募說明書
(2015-01-16)天弘添利分級債券型證券投...招募說明書
(2011-07-18)天弘添利分級債券型證券投...招募說明書
(2014-01-16)天弘添利分級債券型證券投...招募說明書
(2012-01-18)天弘添利分級債券型證券投...招募說明書
(2012-07-18)天弘添利分級債券型證券投...招募說明書

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