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易方達純債債券A

(110037)開放式-純債債券型

子基金:

子基金:

基金經理：李冠霖

單位凈值:1.1213	凈值增長率:0.12%	累計凈值:1.6003	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:易純債A
最新規模:30.7億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
易方達中	0.7358	2.31%
易方達日	1.4310	1.80%
易方達中	0.6502	1.50%
易方達中	1.2676	1.43%
易方達中	1.2784	1.43%
易方達中	0.6546	1.43%
易方達優	0.8916	1.35%
易方達優	0.9006	1.35%
易方達優	0.9148	1.31%
易方達優	0.9085	1.31%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.69%	5.22%	5.05%	4.04%	1.55%	11.17%	72.55%
同類排名(純債債券型)	1267/2024	515/1481	612/1706	425/1260	698/899	370/762	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	3.39%	5.22%	5.05%	4.04%	1.55%	3.72%	5.73%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	107.68	122.76	113.89

最新總份額：41.8010億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	44,582.62	14.53
政策性金融債	11,991.96	3.91

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24進出09	240309	11,992.00	3.91
24興業消費金融債01	2422004	11,197.60	3.65
24上海銀行債01	212480009	11,173.20	3.64
24上海農商小微債01	2421002	11,104.00	3.62
24杭州銀行小微債	2420017	11,107.80	3.62

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		0.27	1.67	-0.45	2.68	2.43	3.21	中	1.94	中	0.90	偏低

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			-0.27%	37/121	0.27%	46/121	6.74%	39/121	18.16%	2/121

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2014-07-21)易方達基金管理有限公司關...定期定額投
(2024-11-28)易方達基金管理有限公司關...其他,暫停/
(2014-03-13)易方達基金管理有限公司關...定期定額投
(2024-11-21)易方達純債債券型證券投資...暫停/恢復
(2024-11-20)易方達純債債券型證券投資...收益分配
(2024-11-19)易方達純債債券型證券投資...暫停/恢復
(2024-11-06)易方達基金管理有限公司關...基金估值調
(2024-11-01)易方達純債債券型證券投資...招募說明書
(2024-10-30)易方達純債債券型證券投資...基金產品資
(2024-10-25)易方達基金管理有限公司旗...基金季度報

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