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嘉實多元債券B

(070016)開放式-二級債基

基金經理：李宇昂董福焱

單位凈值:1.3000	凈值增長率:0.15%	累計凈值:2.0120	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:嘉實多B
最新規模:15.69億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1925	0.68%
富國可轉	1.9190	0.58%
富國可轉	1.9220	0.58%
方正富邦	1.1492	0.57%
方正富邦	1.1219	0.57%
博時轉債	1.7553	0.53%
博時轉債	1.6829	0.53%
華富安享	1.0668	0.51%
長城穩固	1.2973	0.47%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
嘉實農業	0.6265	2.49%
嘉實農業	1.3690	2.49%
嘉實新財	0.7598	1.32%
嘉實新財	0.7608	1.32%
嘉實國證	1.1747	1.11%
嘉實國證	1.0920	1.06%
嘉實國證	1.0862	1.05%
嘉實中證	0.7901	1.05%
嘉實中證	1.0854	1.01%
嘉實中證	0.8672	1.00%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	9.36%	10.89%	9.81%	2.49%	-5.88%	6.82%	140.56%
同類排名(二級債基)	35/687	32/534	28/595	90/422	165/256	64/218	--
同類平均(二級債基)	3.82%	5.85%	5.19%	0.33%	-5.11%	0.06%	-
年化收益率(%)	18.72%	10.89%	9.81%	2.49%	-5.88%	2.27%	8.62%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	18.74	19.57	19.39

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，嘉實多元數據不全。
在財務資質方面，嘉實多元數據不全。
在持倉周轉率方面，嘉實多元數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，嘉實多元數據不全。
在財務資質方面，嘉實多元數據不全。
在持倉周轉率方面，嘉實多元數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，嘉實多元數據不全。
在財務資質方面，嘉實多元數據不全。
在持倉周轉率方面，嘉實多元數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

金融業	8.11%
制造業	5.78%
租賃和商務服務業	1.97%
房地產業	1.47%
采礦業	0.87%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.83%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.18%
綜合	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中信證券	0	0	5.20%	520
中國平安	0	0	2.91%	1044
TCL科技	0	0	2.04%	290
中國中免	0	0	1.97%	95
萬科A	0	0	1.24%	124
華峰化學	0	0	0.88%	49
福田汽車	0	0	0.87%	8
南方航空	0	0	0.83%	88
海油工程	0	0	0.74%	55
艾迪藥業	0	0	0.49%	11

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
激進債券型基金		0.87	3.22	2.93	3.35	3.71	5.86	偏低	3.51	中	0.79	偏低

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
偏債債券型	中低		↑	收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
偏債債券型	中低		↑	2.24%	47/ 56	7.24%	37/ 56	10.16%	27/ 56

評級截止日期：2013-07-26

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			0.00%	28/93	0.86%	51/93	12.96%	45/93	27.87%	32/93

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-28)關于嘉實多元債券基金經理...基金高管變
(2024-12-24)嘉實多元收益債券型證券投...基金產品資
(2024-12-23)嘉實多元收益債券型證券投...收益分配
(2024-12-03)嘉實基金管理有限公司關于...基金估值調
(2015-02-10)關于增加眾祿基金為嘉實旗...定期定額投
(2024-11-16)嘉實基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-06)嘉實基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)嘉實基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)嘉實多元收益債券型證券投...投資組合
(2024-10-11)嘉實多元收益債券型證券投...暫停/恢復

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