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富國興利增強債券E

(022229)開放式-二級債基

基金經理：陳斯揚

單位凈值:1.5566	凈值增長率:0.20%	累計凈值:1.5566	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:富國興利E
最新規模:11.97億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1925	0.68%
富國可轉	1.9190	0.58%
富國可轉	1.9220	0.58%
方正富邦	1.1492	0.57%
方正富邦	1.1219	0.57%
博時轉債	1.7553	0.53%
博時轉債	1.6829	0.53%
華富安享	1.0668	0.51%
長城穩固	1.2973	0.47%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
富國中證	0.6800	2.12%
富國中證	0.7082	2.00%
富國中證	0.7050	2.00%
富國中證	0.6295	1.58%
富國中證	0.6592	1.45%
富國中證	1.0430	1.36%
富國中證	1.0510	1.35%
富國精準	2.2391	1.31%
富國精準	2.2607	1.31%
富國軍工	1.3886	1.23%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	12.47%
同類排名(二級債基)	/	/	-	/	/	/	--
同類平均(二級債基)	3.82%	5.85%	-	-	-	0.06%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	49.48%
四分位排名幫助

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投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	15.80%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2.34%
金融業	1.91%
農、林、牧、漁業	0.56%
衛生和社會工作	0.49%
科學研究和技術服務業	0.21%
租賃和商務服務業	0.15%
文化、體育和娛樂業	0.07%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.01%
房地產業	0.01%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
寧德時代	0	0	4.66%	3112
東方財富	0	0	1.76%	511
邁瑞醫療	0	0	0.94%	729
陽光電源	0	0	0.92%	1252
匯川技術	0	0	0.67%	357
中際旭創	0	0	0.64%	1494
溫氏股份	0	0	0.54%	299
智飛生物	0	0	0.50%	126
愛爾眼科	0	0	0.46%	250
網宿科技	0	0	0.40%	40

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)富國興利增強債券型發起式...投資組合
(2024-10-25)富國基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-27)富國基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-26)富國興利增強債券型發起式...基金產品資
(2017-08-30)富國興利增強債券型發起式...基金招股說
(2017-08-30)富國興利增強債券型發起式...基金發行
(2017-08-30)富國興利增強債券型發起式...基金契約（
(2024-09-24)富國基金管理有限公司富國...基金契約（
(2024-09-24)富國基金管理有限公司富國...基金托管協
(2024-09-24)富國興利增強債券型發起式...招募說明書

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