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鵬華雙債加利債券D

(022226)開放式-二級債基

子基金:

母基金:

基金經理：王石千

單位凈值:1.0852	凈值增長率:-0.02%	累計凈值:1.0852	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:鵬華加利D
最新規模:26.77億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1925	0.68%
富國可轉	1.9190	0.58%
富國可轉	1.9220	0.58%
方正富邦	1.1492	0.57%
方正富邦	1.1219	0.57%
博時轉債	1.7553	0.53%
博時轉債	1.6829	0.53%
華富安享	1.0668	0.51%
長城穩固	1.2973	0.47%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
糧食ETF	0.9053	1.93%
畜牧ETF	0.5900	1.87%
鵬華國證	1.0080	1.82%
鵬華國證	1.0376	1.80%
鵬華國證	1.0383	1.79%
國防ETF	0.7083	1.40%
鵬華國防	0.8290	1.35%
鵬華國防	0.9150	1.34%
鵬華成長	1.1123	1.29%
鵬華成長	1.1146	1.29%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	8.52%
同類排名(二級債基)	/	/	-	/	/	/	--
同類平均(二級債基)	3.82%	5.85%	-	-	-	0.06%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	33.80%
四分位排名幫助

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投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	13.59%
金融業	4.12%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.53%
采礦業	1.31%
水利、環境和公共設施管理業	0.33%
教育	0.01%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.01%
綜合	0.00%
批發和零售業	0.00%
建筑業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
森麒麟	0	0	1.41%	134
新華保險	0	0	1.34%	181
新產業	0	0	0.97%	146
中信證券	0	0	0.94%	520
招商輪船	0	0	0.83%	138
赤峰黃金	0	0	0.76%	216
三環集團	0	0	0.65%	335
歌爾股份	0	0	0.64%	305
中國太保	0	0	0.63%	609
杰普特	0	0	0.63%	20

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-11-06)鵬華基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-11-02)鵬華基金管理有限公司旗下...基金當事人
(2024-10-24)鵬華基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)鵬華雙債加利債券型證券投...投資組合
(2013-05-07)鵬華雙債加利債券型證券投...基金發行
(2013-05-07)鵬華雙債加利債券型證券投...基金契約（
(2024-09-25)鵬華雙債加利債券型證券投...基金契約（
(2024-09-25)鵬華雙債加利債券型證券投...招募說明書
(2024-09-25)鵬華雙債加利債券型證券投...基金托管協
(2024-09-25)鵬華雙債加利債券型證券投...基金產品資

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