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景順長城景興信用純債債券F類

(020995)開放式-純債債券型

子基金:

母基金:

基金經理：何江波

單位凈值:1.2235	凈值增長率:0.02%	累計凈值:1.2235	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:景順信用F
最新規模:43.24億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	113.2200	0.59%
匯安嘉鑫	1.0400	0.48%
博遠增睿	1.0876	0.30%
博遠增睿	1.0911	0.29%
天弘弘豐	1.1840	0.28%
天弘弘豐	1.1569	0.28%
金鷹元盛	1.3023	0.25%
中郵純債	1.3300	0.23%
華泰保興	1.1157	0.22%
華泰保興	1.1139	0.22%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
景順長城	1.7420	1.81%
景順長城	1.7550	1.80%
景順長城	0.2440	1.67%
景順長城	0.2046	1.34%
景順長城	1.4707	1.30%
景順長城	1.4590	1.29%
景順長城	0.7970	0.81%
景順長城	1.1110	0.27%
景順長城	1.1210	0.27%
景順長城	1.1889	0.21%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.21%	-	0.13%	3.87%	-	-	4.07%
同類排名(純債債券型)	855/1944	/	521/2317	-	/	/	--
同類平均(純債債券型)	2.40%	4.98%	0.07%	-	-	11.86%	-
年化收益率(%)	4.43%	-	0.13%	3.87%	-	-	4.83%
四分位排名幫助

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券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	30,554.43	7.07
	9,827.53	2.27
政策性金融債	9,100.65	2.10

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22農行二級資本債02A	092200008	11,226.90	2.60
23廈門國際銀行三農債	2320005	10,292.40	2.38
24江蘇銀行CD188	112414188	9,827.53	2.27
24農發01	240401	9,100.65	2.10
24天津銀行債01	212480015	9,035.10	2.09

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2025-01-08)景順長城基金管理有限公司...增加代銷機
(2025-01-06)景順長城基金管理有限公司...增加代銷機
(2025-01-02)景順長城基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-12-30)關于景順長城景興信用純債...增加代銷機
(2024-11-26)景順長城基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-10-29)關于景順長城景興信用純債...增加代銷機
(2024-10-25)景順長城景興信用純債債券...投資組合
(2024-10-25)景順長城基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-15)關于景順長城景興信用純債...增加代銷機
(2024-09-25)關于景順長城景興信用純債...暫停/恢復

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