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泰康悅享60天持有期債券E

(020810)開放式-純債債券型

基金經理：任翀

單位凈值:1.0166	凈值增長率:0.02%	累計凈值:1.0166	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:泰康悅享60E
最新規(guī)模:8.27億元	風險等級:中低風險	申購狀態(tài):不可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
天弘弘豐	1.1807	1.23%
天弘弘豐	1.1537	1.22%
交銀強化	1.1109	1.03%
交銀強化	1.1512	1.02%
鵬揚中債	125.2420	0.80%
鑫元恒鑫	0.9996	0.68%
鑫元恒鑫	1.0426	0.67%
廣發(fā)集瑞	1.0255	0.65%
匯添富雙	1.7876	0.59%
金鷹元盛	1.2991	0.53%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
智能車TK	0.6172	4.27%
泰康中證	1.0247	3.84%
泰康中證	1.0197	3.84%
泰康產業(yè)	1.6200	3.66%
泰康產業(yè)	1.5667	3.66%
泰康醫(yī)療	0.9823	3.62%
泰康醫(yī)療	0.9686	3.62%
泰康優(yōu)勢	0.7656	3.61%
泰康創(chuàng)新	0.8722	3.60%
泰康創(chuàng)新	0.8531	3.59%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	0.03%	1.62%	-	-	1.66%
同類排名(純債債券型)	/	/	1172/2317	-	/	/	--
同類平均(純債債券型)	2.41%	4.98%	0.05%	-	-	11.84%	-
年化收益率(%)	-	-	0.03%	1.62%	-	-	3.65%
四分位排名幫助

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券種分布

數(shù)據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	28,073.31	33.95
國債	6,148.61	7.44

五大債券

數(shù)據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
20工商銀行二級02	2028049	8,460.22	10.23
20建設銀行二級	2028033	8,163.72	9.87
24附息國債06	240006	6,148.61	7.44
20中國銀行二級01	2028038	6,120.72	7.40
21興業(yè)銀行二級01	2128032	5,328.65	6.45

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-19)泰康基金管理有限公司關于...調整費用
(2024-12-06)泰康悅享60天持有期債券型...基金產品資
(2024-12-06)泰康基金管理有限公司泰康...招募說明書
(2024-11-22)泰康基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-24)泰康悅享60天持有期債券型...投資組合
(2024-10-24)泰康基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-28)泰康悅享60天持有期債券型...暫停/恢復
(2024-09-26)關于泰康悅享60天持有期債...基金費率變
(2024-09-26)泰康悅享60天持有期債券型...開放式基金
(2024-08-06)泰康悅享60天持有期債券型...基金產品資

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