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交銀裕坤純債一年定期開放債券C

(020742)開放式-純債債券型

基金經理：于海穎張順晨

單位凈值:1.1259	凈值增長率:0.08%	累計凈值:1.1259	凈值更新日期:2025/1/6
基金簡稱:交銀裕坤C
最新規模:37.52億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
東吳添瑞	1.1217	1.36%
東吳添瑞	1.1250	1.35%
東興興瑞	1.3676	0.86%
大摩18個	1.0550	0.67%
交銀強化	1.1416	0.60%
交銀強化	1.1016	0.59%
諾安泰鑫	1.0400	0.50%
天弘弘豐	1.1493	0.50%
天弘弘豐	1.1761	0.50%
東海鑫寧	1.1261	0.48%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
交銀優擇	1.4230	3.04%
交銀優擇	1.4230	3.04%
交銀科技	2.1143	2.84%
交銀科技	2.0791	2.84%
交銀啟衡	0.8578	2.61%
交銀啟衡	0.8434	2.59%
交銀數據	1.5570	2.58%
交銀數據	1.5851	2.58%
交銀先鋒	1.7492	1.98%
交銀先鋒	1.7505	1.98%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-06)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.09%	-	0.41%	3.16%	-	-	3.27%
同類排名(純債債券型)	1116/1932	/	215/2317	-	/	/	--
同類平均(純債債券型)	2.65%	5.21%	0.22%	-	-	12.13%	-
年化收益率(%)	4.19%	-	0.41%	3.16%	-	-	3.71%
四分位排名幫助

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券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	18,460.90	4.92
普通企業債	16,583.78	4.42
	9,986.15	2.66

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23華潤銀行小微債03	2320062	10,381.00	2.77
24鄞州銀行CD038	112487184	9,986.15	2.66
23滁州經開MTN002	102383077	8,447.43	2.25
24興信01	240805	8,136.35	2.17
24中山農商小微債	2421001	8,079.92	2.15

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-03)交銀施羅德基金管理有限公...基金當事人
(2024-11-22)交銀施羅德裕坤純債一年定...基金產品資
(2024-11-22)交銀施羅德裕坤純債一年定...招募說明書
(2024-10-25)交銀施羅德基金管理有限公...基金季度報
(2024-10-25)交銀施羅德裕坤純債一年定...投資組合
(2024-10-09)交銀施羅德基金管理有限公...基金估值調
(2024-10-08)交銀施羅德基金管理有限公...基金估值調
(2024-08-30)交銀施羅德裕坤純債一年定...基金中期報
(2024-08-30)交銀施羅德基金管理有限公...基金中期報
(2024-07-18)交銀施羅德基金管理有限公...基金季度報

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