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國泰策略價值靈活配置混合

(020022)開放式-平衡混合型

基金經理：黃岳

單位凈值:1.9430	凈值增長率:-0.21%	累計凈值:1.9430	凈值更新日期:2025/1/9
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:國泰策價
最新規模:0.82億元	風險等級:中高風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
前海開源	1.1336	6.25%
前海開源	1.1286	6.25%
前海開源	1.3380	5.35%
前海開源	1.3230	5.33%
華富科技	0.9753	5.03%
長城久鑫	1.3967	4.60%
富國新材	1.3489	4.17%
鵬華滬深	1.1970	4.00%
中海魅力	2.4500	3.86%
中歐產業	0.5957	3.19%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國泰估值	2.7245	2.57%
國泰估值	2.6842	2.56%
國泰智能	1.7090	2.09%
國泰智能	1.7370	2.06%
國泰價值	1.8710	1.85%
國泰智能	1.8100	1.80%
國泰智能	1.7810	1.77%
國泰優選	0.7407	1.76%
國泰研究	1.7025	1.71%
國泰研究	0.8606	1.70%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-09)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.32%	0.41%	-2.36%	-0.35%	-7.93%	-30.73%	125.04%
同類排名(平衡混合型)	2989/4599	3606/4536	3176/4885	3804/5010	2741/5046	2868/4056	--
同類平均(平衡混合型)	5.77%	6.09%	-1.71%	3.87%	-8.18%	-18.31%	-
年化收益率(%)	4.63%	0.41%	-2.36%	-0.35%	-7.93%	-10.24%	9.10%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	79.20	79.55	78.56

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，國泰策略選股無顯著特征。
在財務資質方面，國泰策略以成長型為主。
在持倉周轉率方面，國泰策略交易不頻繁交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，習慣根據不同的市場情況下切換重倉股。

操作風格點評:

在選股規模方面，國泰策略以大盤股為主。
在財務資質方面，國泰策略選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國泰策略無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，國泰策略以大盤股為主。
在財務資質方面，國泰策略選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國泰策略無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	49.39%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	14.71%
科學研究和技術服務業	5.85%
金融業	2.38%
批發和零售業	1.62%
農、林、牧、漁業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
綜合	0.00%
采礦業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
金山辦公	0	0	3.34%	384
安克創新	0	0	3.27%	99
恒生電子	0	0	3.10%	110
中科曙光	0	0	3.03%	128
邁瑞醫療	0	0	3.00%	730
科大訊飛	0	0	2.99%	202
中國軟件	0	0	2.84%	113
寶信軟件	0	0	2.44%	107
浙江醫藥	0	0	2.33%	43
中微公司	0	0	2.32%	461

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
靈活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
靈活配置型基金		0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
貨幣市場基金			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
貨幣市場基金			0.38%	7/155	2.11%	12/155	20.74%	14/155	0.00%	0/155

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-03)國泰基金管理有限公司調整...基金估值調
(2024-12-24)國泰基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-12-18)國泰基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-19)國泰策略價值靈活配置混合...招募說明書
(2024-11-19)國泰策略價值靈活配置混合...基金產品資
(2024-10-25)國泰策略價值靈活配置混合...投資組合
(2024-10-25)國泰基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-25)國泰基金管理有限公司調整...基金估值調
(2024-09-18)國泰策略價值靈活配置混合...招募說明書
(2024-09-18)國泰策略價值靈活配置混合...基金產品資

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