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國泰雙利債券C

(020020)開放式-二級債基

基金經理：陳志華

單位凈值:1.5840	凈值增長率:0.57%	累計凈值:1.9730	凈值更新日期:2025/1/7
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:國泰雙C
最新規模:32.83億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.3705	2.03%
金鷹元豐	1.3944	2.03%
鵬華可轉	1.1610	1.87%
融通可轉	0.9901	1.75%
融通可轉	0.9510	1.74%
華寶增強	1.2407	1.73%
華寶增強	1.3348	1.72%
民生加銀	1.4760	1.58%
民生加銀	1.4320	1.56%
諾安增利	1.5270	1.53%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國泰金鑫	1.8933	5.19%
國泰金鑫	1.9263	5.19%
國泰中證	1.2337	5.15%
國泰中證	1.1698	4.86%
國泰中證	1.1724	4.86%
國泰智享	0.9562	4.72%
國泰智享	0.9444	4.71%
國泰CES	1.0878	4.27%
國泰中證	0.7811	4.20%
國泰CES	1.2929	4.00%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-07)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.94%	7.90%	1.15%	6.46%	0.07%	6.62%	118.42%
同類排名(二級債基)	201/687	80/537	3/800	174/598	234/422	58/218	--
同類平均(二級債基)	3.31%	5.09%	-0.21%	4.97%	0.33%	-0.43%	-
年化收益率(%)	7.87%	7.90%	1.15%	6.46%	0.07%	2.21%	7.48%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	19.88	19.15	16.22

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，國泰雙利數據不全。
在財務資質方面，國泰雙利數據不全。
在持倉周轉率方面，國泰雙利數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國泰雙利數據不全。
在財務資質方面，國泰雙利數據不全。
在持倉周轉率方面，國泰雙利數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國泰雙利數據不全。
在財務資質方面，國泰雙利數據不全。
在持倉周轉率方面，國泰雙利數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

采礦業	10.63%
制造業	3.29%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.19%
批發和零售業	0.09%
綜合	0.00%
金融業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
山金國際	0	0	4.74%	304
山東黃金	0	0	4.39%	299
赤峰黃金	0	0	0.81%	215
立訊精密	0	0	0.49%	1923
華秦科技	0	0	0.42%	45
西部超導	0	0	0.41%	120
振華科技	0	0	0.40%	40
紫光國微	0	0	0.33%	70
景津裝備	0	0	0.32%	76
紫金礦業	0	0	0.31%	1812

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
激進債券型基金		0.53	2.85	2.69	5.42	3.40	2.51	低	0.89	低	1.66	高

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
偏債債券型	中低			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
偏債債券型	中低			12.49%	95/122	21.43%	95/122	28.39%	89/122

評級截止日期：2015-10-30

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.25%	46/93	0.42%	72/93	11.24%	53/93	28.66%	31/93

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-03)國泰基金管理有限公司調整...基金估值調
(2024-12-24)國泰基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-12-18)國泰基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-25)國泰雙利債券證券投資基金...投資組合
(2024-10-25)國泰基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-25)國泰基金管理有限公司調整...基金估值調
(2024-08-30)國泰基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)國泰雙利債券證券投資基金...基金中期報
(2024-07-19)國泰基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-19)國泰雙利債券證券投資基金...投資組合

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