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國泰雙利債券A

(020019)開放式-二級債基

基金經(jīng)理：陳志華

單位凈值:1.6590	凈值增長率:0.55%	累計凈值:2.0790	凈值更新日期:2025/1/7
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:國泰雙A
最新規(guī)模:32.83億元	風(fēng)險等級:中風(fēng)險	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.3705	2.03%
金鷹元豐	1.3944	2.03%
鵬華可轉(zhuǎn)	1.1610	1.87%
融通可轉(zhuǎn)	0.9901	1.75%
融通可轉(zhuǎn)	0.9510	1.74%
華寶增強	1.2407	1.73%
華寶增強	1.3348	1.72%
民生加銀	1.4760	1.58%
民生加銀	1.4320	1.56%
諾安增利	1.5270	1.53%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國泰金鑫	1.8933	5.19%
國泰金鑫	1.9263	5.19%
國泰中證	1.2337	5.15%
國泰中證	1.1698	4.86%
國泰中證	1.1724	4.86%
國泰智享	0.9562	4.72%
國泰智享	0.9444	4.71%
國泰CES	1.0878	4.27%
國泰中證	0.7811	4.20%
國泰CES	1.2929	4.00%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2025-01-07)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.14%	8.29%	1.16%	6.84%	0.46%	7.86%	133.02%
同類排名(二級債基)	174/687	65/537	2/800	149/598	211/422	39/218	--
同類平均(二級債基)	3.31%	5.09%	-0.21%	4.97%	0.33%	-0.43%	-
年化收益率(%)	8.29%	8.29%	1.16%	6.84%	0.46%	2.62%	8.40%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	19.88	19.15	16.22

近一年近三年全部

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，國泰雙利數(shù)據(jù)不全。
在財務(wù)資質(zhì)方面，國泰雙利數(shù)據(jù)不全。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，國泰雙利數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，國泰雙利數(shù)據(jù)不全。
在財務(wù)資質(zhì)方面，國泰雙利數(shù)據(jù)不全。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，國泰雙利數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，國泰雙利數(shù)據(jù)不全。
在財務(wù)資質(zhì)方面，國泰雙利數(shù)據(jù)不全。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，國泰雙利數(shù)據(jù)不全。

投資行業(yè)分布明細

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

采礦業(yè)	10.63%
制造業(yè)	3.29%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	0.19%
批發(fā)和零售業(yè)	0.09%
綜合	0.00%
金融業(yè)	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業(yè)	0.00%
住宿和餐飲業(yè)	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	0.00%
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	0.00%

十大重倉

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
山金國際	0	0	4.74%	304
山東黃金	0	0	4.39%	299
赤峰黃金	0	0	0.81%	215
立訊精密	0	0	0.49%	1923
華秦科技	0	0	0.42%	45
西部超導(dǎo)	0	0	0.41%	120
振華科技	0	0	0.40%	40
紫光國微	0	0	0.33%	70
景津裝備	0	0	0.32%	76
紫金礦業(yè)	0	0	0.31%	1812

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風(fēng)險評價				夏普比率
激進債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風(fēng)險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
激進債券型基金		0.51	3.01	3.16	5.88	3.79	2.51	低	0.82	低	1.79	高

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風(fēng)險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
偏債債券型	中低			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
偏債債券型	中低			12.89%	92/122	22.31%	91/122	29.91%	83/122

評級截止日期：2015-10-30

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.16%	61/145	0.49%	105/145	11.65%	80/145	30.16%	45/145

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
債券型	本期	上期	本期	上期	0.47	0.10	-0.49	-0.17	-0.01
債券型			-	-	0.47	0.10	-0.49	-0.17	-0.01

評級截止日期：2013-11-01

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金新聞

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鵬華固收持續(xù)探索綠色發(fā)展新路徑發(fā)…(24-12-18 11:35)
首批浮動費率基金成立五周年讓利投…(24-12-18 00:00)
又兩只產(chǎn)品面臨清盤風(fēng)險，創(chuàng)金合信…(24-12-16 15:43)
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匯添富國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF、富國中證全…(24-12-16 03:30)

理財師觀點

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