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國聯安月享30天持有期純債債券C

(019963)開放式-純債債券型

基金經理：洪陽玚萬莉王覺

單位凈值:1.0241	凈值增長率:-0.01%	累計凈值:1.0241	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:聯安月享C
最新規模:7.78億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	113.2200	0.59%
匯安嘉鑫	1.0400	0.48%
博遠增睿	1.0876	0.30%
博遠增睿	1.0911	0.29%
天弘弘豐	1.1840	0.28%
天弘弘豐	1.1569	0.28%
金鷹元盛	1.3023	0.25%
中郵純債	1.3300	0.23%
華泰保興	1.1157	0.22%
華泰保興	1.1139	0.22%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國聯安科	0.9615	0.44%
國聯安添	1.1572	0.15%
國聯安添	1.1092	0.14%
國聯安信	1.0783	0.13%
國聯安信	1.0847	0.13%
國聯安恒	1.0142	0.12%
國聯安恒	1.0056	0.11%
國聯安恒	1.0504	0.10%
國聯安鑫	1.4640	0.08%
國聯安鑫	1.7517	0.07%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.22%	-	0.01%	2.39%	-	-	2.41%
同類排名(純債債券型)	1552/1944	/	1456/2317	-	/	/	--
同類平均(純債債券型)	2.40%	4.98%	0.07%	-	-	11.86%	-
年化收益率(%)	2.43%	-	0.01%	2.39%	-	-	2.51%
四分位排名幫助

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券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	13,074.77	16.80
政策性金融債	4,060.10	5.22

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24進出01	240301	4,060.10	5.22
22魯黃金MTN003(科創	102281217	4,058.92	5.22
24浙小商SCP003	012482304	3,006.05	3.86
24滬百聯SCP002	012482434	3,005.38	3.86
24廣州發展SCP003	012482451	3,004.41	3.86

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2025-01-02)國聯安基金管理有限公司關...增加代銷機
(2024-12-13)國聯安月享30天持有期純債...基金產品資
(2024-12-13)國聯安月享30天持有期純債...招募說明書
(2024-12-10)國聯安月享30天持有期純債...基金高管變
(2024-10-31)國聯安基金管理有限公司旗...基金當事人
(2024-10-25)國聯安月享30天持有期純債...投資組合
(2024-10-25)國聯安基金管理有限公司旗...基金季度報
(2024-10-17)國聯安基金管理有限公司關...增加代銷機
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