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泰康悅享30天持有期債券C

(019932)開放式-純債債券型

基金經理：黃鐘

單位凈值:1.0350	凈值增長率:0.03%	累計凈值:1.0350	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:泰康悅享C
最新規模:29.52億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
泰康弘實	0.9417	1.45%
泰康科技	0.9195	1.14%
泰康中證	1.0685	0.33%
泰康中證	1.0735	0.33%
泰康新機	1.1592	0.30%
泰康新回	1.4100	0.28%
泰康新回	1.4372	0.28%
泰康招享	1.0626	0.26%
泰康瑞坤	1.2844	0.25%
泰康招享	1.0709	0.24%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.15%	-	3.28%	0.18%	-	-	3.50%
同類排名(純債債券型)	1670/2027	/	1457/1706	-	/	/	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	-	-	11.93%	-
年化收益率(%)	2.31%	-	3.28%	0.18%	-	-	3.31%
四分位排名幫助

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券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	31,560.38	10.69
政策性金融債	19,351.38	6.55
	14,745.65	5.00

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
20農業銀行二級01	2028013	17,303.60	5.86
24交通銀行CD273	112406273	14,745.60	5.00
20交通銀行二級	2028018	14,256.80	4.83
19進出11	190311	10,341.50	3.50
24農發21	240421	9,009.91	3.05

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-19)泰康基金管理有限公司關于...調整費用
(2024-12-06)泰康悅享30天持有期債券型...基金產品資
(2024-12-06)泰康基金管理有限公司泰康...招募說明書
(2024-11-22)泰康基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-24)泰康悅享30天持有期債券型...投資組合
(2024-10-24)泰康基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-26)關于泰康悅享30天持有期債...增加代銷機
(2024-08-29)泰康悅享30天持有期債券型...基金中期報
(2024-08-20)關于泰康基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-08-08)關于泰康基金管理有限公司...增加代銷機

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