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泰信添益90天持有期債券A

(019762)開放式-純債債券型

基金經(jīng)理：李俊江

單位凈值:1.0302	凈值增長率:0.02%	累計凈值:1.0302	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:泰信添益A
最新規(guī)模:6.66億元	風(fēng)險等級:中低風(fēng)險	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財務(wù)狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚(yáng)中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
泰信互聯(lián)	1.5260	0.40%
泰信現(xiàn)代	1.3290	0.30%
泰信發(fā)展	1.1380	0.26%
泰信智選	0.7470	0.26%
泰信智選	0.7473	0.24%
泰信債券	1.1430	0.17%
泰信債券	1.1532	0.17%
泰信債券	1.1532	0.17%
泰信醫(yī)療	0.9178	0.16%
泰信醫(yī)療	0.9044	0.16%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.63%	-	2.50%	0.47%	-	-	3.02%
同類排名(純債債券型)	1790/2027	/	1604/1706	-	/	/	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	-	-	11.93%	-
年化收益率(%)	1.25%	-	2.50%	0.47%	-	-	2.66%
四分位排名幫助

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券種分布

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
普通企業(yè)債	9,073.24	13.62
政策性金融債	6,098.16	9.16

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
20國開03	200203	3,083.66	4.63
24越秀租賃MTN001A	102480969	3,063.98	4.60
24進(jìn)出06	240306	3,014.50	4.53
24華電股SCP002	012482592	3,004.76	4.51
24深圳地鐵SCP002	012482612	3,004.49	4.51

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風(fēng)險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風(fēng)險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險力	擇時能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

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