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南方中國夢靈活配置混合C

(019689)開放式-平衡混合型

基金經理：張延閩

單位凈值:2.1102	凈值增長率:1.04%	累計凈值:2.1102	凈值更新日期:2024/10/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:中國夢C
最新規模:1.45億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
華夏新時	0.1886	2.00%
南方醫藥	1.9014	1.71%
前海開源	1.0687	1.59%
國投瑞銀	1.0726	1.54%
華安大安	2.0460	1.44%
嘉實新財	0.7598	1.32%
中信保誠	1.5733	1.31%
富國精準	2.2391	1.31%
華富國泰	1.1245	1.25%
長盛航天	1.4371	1.21%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
南方醫藥	1.9448	1.71%
南方醫藥	1.9014	1.71%
南方國利	1.0746	1.68%
南方軍工	1.1745	1.39%
南方軍工	1.1564	1.39%
南方領航	0.7055	1.22%
南方領航	0.6926	1.21%
南方中證	1.0614	1.16%
南方頂峰	1.3732	1.13%
南方中證	0.9623	1.09%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-10-14)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	1.84%	1.37%	-	-	4.16%
同類排名(平衡混合型)	/	/	0/	-	/	/	--
同類平均(平衡混合型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	1.84%	1.37%	-	-	4.35%
四分位排名幫助

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投資行業分布明細

數據日期：2024-06-30

制造業	62.95%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	8.46%
農、林、牧、漁業	4.69%
交通運輸、倉儲和郵政業	3.93%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3.53%
科學研究和技術服務業	1.59%
金融業	0.79%
水利、環境和公共設施管理業	0.17%
批發和零售業	0.00%
采礦業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-06-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中國船舶	0	0	10.41%	1967
中船防務	0	0	6.99%	340
華能國際	0	0	5.48%	987
鉑力特	0	0	4.23%	305
珠海冠宇	0	0	3.92%	661
甘李藥業	0	0	3.48%	421
開立醫療	0	0	3.42%	557
甘源食品	0	0	3.25%	314
順豐控股	0	0	3.16%	859
圣農發展	0	0	3.13%	407

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-10-08)關于公司旗下基金調整停牌...基金估值調
(2024-09-20)關于南方基金管理股份有限...基金估值調
(2024-08-31)南方基金管理股份有限公司...基金中期報
(2024-08-31)中國夢靈活配置混合型證券...基金中期報
(2024-08-06)關于南方基金管理股份有限...基金估值調
(2024-07-19)中國夢靈活配置混合型證券...投資組合
(2024-07-13)關于南方基金管理股份有限...基金估值調
(2024-06-15)關于南方基金管理股份有限...基金估值調
(2024-05-23)中國夢靈活配置混合型證券...招募說明書
(2024-05-23)中國夢靈活配置混合型證券...基金產品資

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