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中郵純債豐利債券E

(019526)開放式-純債債券型

子基金:

母基金:

基金經理：武志驍張悅

單位凈值:1.1068	凈值增長率:0.07%	累計凈值:1.1068	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:中郵豐利E
最新規模:20.95億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中郵軍民	1.5836	1.18%
中郵軍民	1.5830	1.18%
中郵滬港	0.9203	0.90%
中郵核心	0.5419	0.74%
中郵核心	0.9748	0.48%
中郵睿信	1.2330	0.41%
中郵醫藥	1.6606	0.37%
中郵醫藥	1.6662	0.37%
中郵優享	1.1801	0.34%
中郵優享	1.1533	0.33%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.02%	4.59%	4.43%	1.02%	-	-	5.55%
同類排名(純債債券型)	985/2027	810/1483	939/1706	-	/	/	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	-	-	11.93%	-
年化收益率(%)	4.04%	4.59%	4.43%	1.02%	-	-	4.30%
四分位排名幫助

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券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	20,660.82	9.86
普通企業債	16,506.61	7.88
政策性金融債	10,111.83	4.83

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23東方二級資本債01BC	272380014	10,526.40	5.02
23通商銀行02	2320032	10,134.40	4.84
24農發01	240401	10,111.80	4.83
21青島地鐵MTN003	102102186	8,254.80	3.94
21魯能源MTN007	102103063	8,251.82	3.94

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-18)中郵純債豐利債券型證券投...基金產品資
(2024-12-18)中郵純債豐利債券型證券投...招募說明書
(2024-11-18)中郵創業基金管理股份有限...增加代銷機
(2024-10-25)中郵純債豐利債券型證券投...投資組合
(2024-10-25)中郵創業基金管理股份有限...基金季度報
(2024-08-30)中郵創業基金管理股份有限...基金中期報
(2024-08-30)中郵純債豐利債券型證券投...基金中期報
(2024-07-19)中郵創業基金管理股份有限...基金季度報
(2024-07-19)中郵純債豐利債券型證券投...投資組合
(2024-06-21)中郵純債豐利債券型證券投...基金產品資

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