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泰康信用精選債券D

(019482)開放式-純債債券型

基金經(jīng)理：經(jīng)惠云

單位凈值:1.1435	凈值增長率:0.11%	累計凈值:1.1435	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:泰康信用D
最新規(guī)模:53.44億元	風(fēng)險等級:中低風(fēng)險	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財務(wù)狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚(yáng)中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
泰康弘實	0.9417	1.45%
泰康科技	0.9195	1.14%
泰康中證	1.0685	0.33%
泰康中證	1.0735	0.33%
泰康新機(jī)	1.1592	0.30%
泰康新回	1.4100	0.28%
泰康新回	1.4372	0.28%
泰康招享	1.0626	0.26%
泰康瑞坤	1.2844	0.25%
泰康招享	1.0709	0.24%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.11%	4.48%	4.34%	1.10%	-	-	5.47%
同類排名(純債債券型)	1689/2027	867/1483	990/1706	-	/	/	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	-	-	11.93%	-
年化收益率(%)	2.23%	4.48%	4.34%	1.10%	-	-	4.24%
四分位排名幫助

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券種分布

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
政策性金融債	51,395.40	9.62
國債	43,780.76	8.19
普通企業(yè)債	13,336.85	2.50
普通金融債	12,308.45	2.30

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
24附息國債11	240011	43,780.80	8.19
24國開15	240215	33,194.10	6.21
24農(nóng)發(fā)01	240401	18,201.30	3.41
24神木01	240536	13,336.90	2.50
22浦發(fā)銀行04	2228057	12,308.50	2.30

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風(fēng)險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風(fēng)險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險力	擇時能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金新聞

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