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光大保德信銀發商機混合C

(019440)開放式-偏股混合型

基金經理：陳棟

單位凈值:2.5410	凈值增長率:2.71%	累計凈值:2.5410	凈值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:光大銀發C
最新規模:0.68億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬華碳中	1.2199	9.97%
鵬華碳中	1.2324	9.97%
中航趨勢	1.6592	9.38%
中航趨勢	1.6653	9.38%
中信建投	1.3401	9.13%
中信建投	1.3531	9.12%
華夏北交	1.4256	8.83%
匯添富北	1.1776	8.67%
匯添富北	1.1622	8.66%
永贏先進	1.5428	8.53%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
光大保德	0.7504	5.13%
光大保德	0.7547	5.13%
光大保德	1.1858	4.72%
光大保德	1.3083	4.71%
光大保德	0.8376	4.66%
光大保德	0.8287	4.65%
光大保德	1.8210	4.54%
光大保德	0.7408	4.53%
光大保德	0.7415	4.51%
光大保德	1.8180	4.48%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	15.34%	11.45%	-1.47%	5.70%	-5.43%	-	-2.16%
同類排名(偏股混合型)	507/3045	818/2622	1896/3325	1104/2886	-	/	--
同類平均(偏股混合型)	7.47%	7.43%	-0.94%	2.94%	-	-21.57%	-
年化收益率(%)	30.69%	11.45%	-1.47%	5.70%	-5.43%	-	-1.61%
四分位排名幫助

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投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	39.21%
金融業	21.38%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	12.15%
科學研究和技術服務業	6.84%
衛生和社會工作	3.33%
租賃和商務服務業	0.97%
采礦業	0.86%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.36%
批發和零售業	0.23%
農、林、牧、漁業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
工商銀行	0	0	7.72%	503
貴州茅臺	0	0	6.69%	2096
五糧液	0	0	5.07%	1187
招商銀行	0	0	4.54%	1050
立訊精密	0	0	4.29%	1923
兆易創新	0	0	3.68%	273
愛爾眼科	0	0	3.33%	251
藥明康德	0	0	3.20%	309
邁瑞醫療	0	0	3.15%	731
興業銀行	0	0	3.12%	494

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2025-01-01)光大保德信基金管理有限公...凈值公告
(2024-12-11)光大保德信基金管理有限公...調整費用
(2024-10-25)光大保德信銀發商機主題混...投資組合
(2024-10-25)光大保德信基金管理有限公...基金季度報
(2024-09-30)光大保德信基金管理有限公...基金估值調
(2024-08-30)光大保德信基金管理有限公...基金中期報
(2024-08-30)光大保德信銀發商機主題混...基金中期報
(2024-07-19)光大保德信銀發商機主題混...投資組合
(2024-07-19)光大保德信基金管理有限公...基金季度報
(2024-07-01)光大保德信基金管理有限公...凈值公告

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