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海富通添利收益一年持有期債券A

(019038)開放式-二級債基

基金經理：陳軼平江勇

單位凈值:1.0817	凈值增長率:0.20%	累計凈值:1.0817	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:海富添利A
最新規模:5.76億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1925	0.68%
富國可轉	1.9190	0.58%
富國可轉	1.9220	0.58%
方正富邦	1.1492	0.57%
方正富邦	1.1219	0.57%
博時轉債	1.7553	0.53%
博時轉債	1.6829	0.53%
華富安享	1.0668	0.51%
長城穩固	1.2973	0.47%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
海富通中	1.2312	0.84%
海富通量	1.1217	0.77%
海富通中	0.5557	0.76%
海富通量	1.1127	0.76%
海富通中	1.2203	0.69%
海富通中	1.2287	0.69%
海富通滬	1.3883	0.62%
海富通滬	1.3883	0.62%
海富通滬	1.3871	0.62%
海富通欣	1.5524	0.51%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.72%	-	7.81%	0.43%	-	-	8.17%
同類排名(二級債基)	177/687	/	92/595	-	/	/	--
同類平均(二級債基)	3.82%	5.85%	5.19%	-	-	0.06%	-
年化收益率(%)	9.45%	-	7.81%	0.43%	-	-	7.17%
四分位排名幫助

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投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	2.81%
金融業	0.34%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.33%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.29%
建筑業	0.21%
批發和零售業	0.19%
采礦業	0.12%
文化、體育和娛樂業	0.10%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.07%
水利、環境和公共設施管理業	0.07%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
美的集團	0	0	0.15%	2200
杰瑞股份	0	0	0.12%	155
亨通光電	0	0	0.11%	275
華帝股份	0	0	0.11%	91
新奧股份	0	0	0.11%	47
中國建筑	0	0	0.11%	331
中國移動	0	0	0.09%	478
華泰證券	0	0	0.06%	374
新華保險	0	0	0.05%	181
中國太保	0	0	0.02%	609

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-23)海富通添利收益一年持有期...招募說明書
(2024-12-23)海富通添利收益一年持有期...基金產品資
(2024-11-22)海富通基金管理有限公司關...基金當事人
(2024-11-14)海富通基金管理有限公司關...增加代銷機
(2024-11-05)海富通基金管理有限公司關...增加代銷機
(2024-10-25)海富通基金管理有限公司旗...基金季度報
(2024-10-25)海富通添利收益一年持有期...投資組合
(2024-10-17)海富通基金管理有限公司關...增加代銷機
(2024-09-30)海富通基金管理有限公司關...基金估值調
(2024-09-10)海富通基金管理有限公司關...基金估值調

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