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匯添富穩健回報債券C

(018831)開放式-二級債基

基金經理：吳振翔

單位凈值:1.0511	凈值增長率:0.13%	累計凈值:1.0511	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:添富穩回C
最新規模:2.16億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1925	0.68%
富國可轉	1.9190	0.58%
富國可轉	1.9220	0.58%
方正富邦	1.1492	0.57%
方正富邦	1.1219	0.57%
博時轉債	1.7553	0.53%
博時轉債	1.6829	0.53%
華富安享	1.0668	0.51%
長城穩固	1.2973	0.47%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中證上海	0.8835	1.12%
匯添富中	0.9515	1.05%
匯添富中	0.9448	1.05%
匯添富中	0.4878	1.04%
匯添富中	0.4980	1.01%
匯添富國	1.1570	1.00%
匯添富國	1.1516	1.00%
匯添富中	1.0737	0.90%
匯添富全	1.2121	0.81%
匯添富中	1.1132	0.81%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.56%	6.30%	5.71%	-0.35%	-	-	5.11%
同類排名(二級債基)	189/687	214/534	233/595	-	/	/	--
同類平均(二級債基)	3.82%	5.85%	5.19%	-	-	0.06%	-
年化收益率(%)	9.11%	6.30%	5.71%	-0.35%	-	-	3.86%
四分位排名幫助

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投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	10.49%
金融業	3.90%
采礦業	1.62%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.84%
建筑業	0.73%
租賃和商務服務業	0.57%
批發和零售業	0.54%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.45%
房地產業	0.32%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.30%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
貴州茅臺	0	0	0.73%	2092
中國平安	0	0	0.54%	1044
寧德時代	0	0	0.42%	3112
美的集團	0	0	0.36%	2200
五糧液	0	0	0.35%	1187
招商銀行	0	0	0.24%	1046
格力電器	0	0	0.24%	1089
邁瑞醫療	0	0	0.23%	729
京東方A	0	0	0.22%	388
中際旭創	0	0	0.21%	1494

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-19)匯添富基金管理股份有限公...基金當事人
(2024-11-20)關于匯添富基金管理股份有...基金當事人
(2024-11-12)匯添富基金風險評價結果(2...其他
(2024-10-25)匯添富基金管理股份有限公...基金季度報
(2024-10-25)匯添富穩健回報債券型證券...投資組合
(2024-10-09)匯添富基金管理股份有限公...基金估值調
(2024-10-01)匯添富基金管理股份有限公...基金估值調
(2024-09-21)匯添富基金管理股份有限公...基金估值調
(2024-09-20)匯添富穩健回報債券型證券...招募說明書
(2024-09-20)匯添富穩健回報債券型證券...基金產品資

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