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華商利欣回報債券C

(018596)開放式-二級債基

基金經理：厲騫

單位凈值:1.0532	凈值增長率:-0.09%	累計凈值:1.0532	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:華商利欣C
最新規模:9.12億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1925	0.68%
富國可轉	1.9190	0.58%
富國可轉	1.9220	0.58%
方正富邦	1.1492	0.57%
方正富邦	1.1219	0.57%
博時轉債	1.7553	0.53%
博時轉債	1.6829	0.53%
華富安享	1.0668	0.51%
長城穩固	1.2973	0.47%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華商中證	0.9859	1.08%
華商中證	0.9853	1.07%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
華商遠見	0.5409	0.65%
華商遠見	0.5262	0.65%
華商醫藥	0.8868	0.61%
華商品質	1.2188	0.61%
華商品質	1.2385	0.61%
華商均衡	0.6924	0.52%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	6.38%	6.69%	5.83%	-0.46%	-	-	5.32%
同類排名(二級債基)	86/687	193/534	221/596	-	/	/	--
同類平均(二級債基)	3.82%	5.85%	5.18%	-	-	0.06%	-
年化收益率(%)	12.77%	6.69%	5.83%	-0.46%	-	-	4.00%
四分位排名幫助

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投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	17.34%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4.78%
文化、體育和娛樂業	0.58%
科學研究和技術服務業	0.50%
水利、環境和公共設施管理業	0.32%
批發和零售業	0.32%
建筑業	0.06%
采礦業	0.01%
金融業	0.01%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
海光信息	0	0	1.12%	540
立訊精密	0	0	0.99%	1923
博遷新材	0	0	0.84%	16
歌爾股份	0	0	0.80%	305
宏華數科	0	0	0.75%	58
英杰電氣	0	0	0.70%	20
焦點科技	0	0	0.65%	15
經緯恒潤	0	0	0.65%	40
珠海冠宇	0	0	0.65%	67
永信至誠	0	0	0.64%	8

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-27)華商基金管理有限公司關于...基金間轉換
(2024-10-25)華商基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)華商利欣回報債券型證券投...投資組合
(2024-10-09)華商基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-01)華商基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-30)華商基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)華商利欣回報債券型證券投...基金中期報
(2024-07-26)華商利欣回報債券型證券投...招募說明書
(2024-07-26)華商利欣回報債券型證券投...基金產品資
(2024-07-19)華商利欣回報債券型證券投...投資組合

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