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平安利率債C

(018254)開放式-純債債券型

基金經(jīng)理：張恒

單位凈值:1.1228	凈值增長率:0.13%	累計(jì)凈值:1.1228	凈值更新日期:2025/1/3
基金簡稱:平安利率C
最新規(guī)模:0.1億元	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):中低風(fēng)險(xiǎn)	申購狀態(tài):不可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財(cái)務(wù)狀況

基金評(píng)級(jí)

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
東吳添瑞	1.1217	1.36%
東吳添瑞	1.1250	1.35%
東興興瑞	1.3676	0.86%
大摩18個(gè)	1.0550	0.67%
匯豐亞洲	6.9288	0.52%
諾安泰鑫	1.0400	0.50%
東海鑫寧	1.1261	0.48%
國泰君安	1.0531	0.45%
國泰君安	1.0563	0.45%
廣發(fā)匯擇	1.1438	0.44%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
平安中證	0.9099	1.42%
平安恒生	0.7518	0.91%
平安港股	1.1459	0.41%
平安港股	1.1289	0.41%
平安盈欣	0.9516	0.21%
平安盈欣	0.9672	0.21%
平安惠添	1.0763	0.14%
平安瑞興	1.3169	0.14%
平安惠悅	1.1079	0.14%
平安惠悅	1.1073	0.14%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	5.60%	9.31%	0.51%	8.67%	2.79%	-	12.28%
同類排名(純債債券型)	51/2032	36/1497	105/2317	48/1706	-	/	--
同類平均(純債債券型)	2.57%	5.23%	0.20%	5.17%	-	12.06%	-
年化收益率(%)	11.19%	9.31%	0.51%	8.67%	2.79%	-	7.18%
四分位排名幫助

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券種分布

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
政策性金融債	770.75	80.53
國債	10.15	1.06

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
24國開03	240203	669.08	69.91
20國開08	200208	101.67	10.62
24國債02	019733	10.15	1.06
24進(jìn)出04	240304	6,016.13	32.98
23附息國債23	230023	5,634.56	30.89

基金評(píng)級(jí)

晨星評(píng)級(jí)幫助
海通證券評(píng)級(jí)幫助
銀河證券評(píng)級(jí)幫助
招商證券評(píng)級(jí)幫助
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)幫助

評(píng)級(jí)分類	最新評(píng)級(jí)	回報(bào)率(%)					三年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動(dòng)幅度	評(píng)價(jià)	晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)	評(píng)價(jià)	最近兩年	評(píng)價(jià)
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評(píng)級(jí)截止日期：

評(píng)級(jí)分類	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	最新星級(jí)	評(píng)級(jí)動(dòng)態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評(píng)級(jí)截止日期：

評(píng)級(jí)分類	三年評(píng)級(jí)	五年評(píng)級(jí)	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評(píng)級(jí)截止日期：

評(píng)級(jí)分類	評(píng)級(jí)		時(shí)間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評(píng)級(jí)截止日期：

評(píng)級(jí)分類	綜合評(píng)級(jí)	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險(xiǎn)力	擇時(shí)能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
-

評(píng)級(jí)截止日期：

新聞公告

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