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平安利率債A

(018253)開放式-純債債券型

基金經理：張恒

單位凈值:1.1254	凈值增長率:0.13%	累計凈值:1.1254	凈值更新日期:2025/1/3
基金簡稱:平安利率A
最新規模:0.1億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
東吳添瑞	1.1217	1.36%
東吳添瑞	1.1250	1.35%
東興興瑞	1.3676	0.86%
大摩18個	1.0550	0.67%
匯豐亞洲	6.9288	0.52%
諾安泰鑫	1.0400	0.50%
東海鑫寧	1.1261	0.48%
國泰君安	1.0531	0.45%
國泰君安	1.0563	0.45%
廣發匯擇	1.1438	0.44%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
平安中證	0.9099	1.42%
平安恒生	0.7518	0.91%
平安港股	1.1459	0.41%
平安港股	1.1289	0.41%
平安盈欣	0.9516	0.21%
平安盈欣	0.9672	0.21%
平安惠添	1.0763	0.14%
平安瑞興	1.3169	0.14%
平安惠悅	1.1079	0.14%
平安惠悅	1.1073	0.14%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	5.69%	9.61%	0.50%	8.98%	2.73%	-	12.54%
同類排名(純債債券型)	49/2032	30/1497	108/2317	44/1706	-	/	--
同類平均(純債債券型)	2.57%	5.23%	0.20%	5.17%	-	12.06%	-
年化收益率(%)	11.38%	9.61%	0.50%	8.98%	2.73%	-	7.34%
四分位排名幫助

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券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	770.75	80.53
國債	10.15	1.06

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24國開03	240203	669.08	69.91
20國開08	200208	101.67	10.62
24國債02	019733	10.15	1.06
24進出04	240304	6,016.13	32.98
23附息國債23	230023	5,634.56	30.89

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-31)平安基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-20)平安基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-11-26)關于平安利率債債券型證券...暫停/恢復
(2024-11-19)關于平安利率債債券型證券...暫停/恢復
(2024-10-31)平安基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-10-25)平安基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)平安利率債債券型證券投資...投資組合
(2024-09-28)平安利率債債券型證券投資...招募說明書
(2024-09-14)平安基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-30)平安利率債債券型證券投資...基金中期報

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