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萬家中證軟件服務ETF發起式聯接C

(018183)開放式-復制指數型

基金經理：楊坤

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價率:-
單位凈值:0.6359	凈值增長率:5.97%	累計凈值:0.6359	凈值更新日期:2025/1/14	基金簡稱:萬家軟件C
最新規模:0.21億元	風險等級:中高風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬揚北證	1.1199	10.30%
鵬揚北證	1.1276	10.29%
天弘北證	0.9947	10.27%
天弘北證	0.9942	10.26%
東財北證	1.4590	10.25%
南方北證	1.0574	10.24%
南方北證	1.0639	10.24%
南方北證	1.0639	10.24%
東財北證	1.4560	10.24%
博時北證	1.2841	10.21%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
萬家北證	1.1895	10.19%
萬家北證	1.1854	10.19%
萬家中證	1.2899	6.32%
萬家中證	0.6359	5.97%
萬家中證	0.6381	5.96%
萬家創業	1.0772	5.33%
萬家上證	0.9537	4.88%
萬家洞見	0.8953	4.78%
萬家國證	0.9811	4.77%
萬家洞見	0.9044	4.77%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	38.66%	11.15%	-3.14%	0.89%	-34.92%	-	-36.41%
同類排名(復制指數型)	102/2753	1341/2232	2203/3326	2008/2575	-	/	--
同類平均(復制指數型)	13.92%	13.63%	-2.25%	10.50%	-	-14.23%	-
年化收益率(%)	77.32%	11.15%	-3.14%	0.89%	-34.92%	-	-20.23%
四分位排名幫助

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投資行業分布明細

數據日期：2024-06-30

信息傳輸、軟件和信息技術服務業	85.88%
金融業	5.67%
批發和零售業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
制造業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
采礦業	0.00%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-06-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
科大訊飛	0	0	14.51%	202
金山辦公	0	0	9.59%	384
寶信軟件	0	0	5.04%	107
三六零	0	0	5.01%	33
恒生電子	0	0	4.88%	110
同花順	0	0	4.04%	243
用友網絡	0	0	3.75%	47
軟通動力	0	0	3.68%	71
中國軟件	0	0	3.30%	113
中科創達	0	0	3.06%	27

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-06)萬家基金管理有限公司關于...定期定額投
(2024-11-12)萬家基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-24)萬家中證軟件服務交易型開...投資組合
(2024-10-24)萬家基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-11)萬家基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-10-09)萬家基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-08)萬家基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-19)萬家中證軟件服務交易型開...基金產品資
(2024-09-19)萬家基金管理有限公司關于...基金產品資
(2024-09-19)萬家中證軟件服務交易型開...招募說明書

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