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國投瑞銀中證同業存單AAA指數7天持有期

(017924)開放式-偏債混合型

基金經理：顏文浩

單位凈值:1.0313	凈值增長率:0.03%	累計凈值:1.0313	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:國投存單
最新規模:6.36億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
國投瑞銀	1.0726	1.54%
國投瑞銀	1.0838	1.54%
國投瑞銀	1.2798	0.54%
國投瑞銀	1.2722	0.54%
國投瑞銀	1.0575	0.47%
國投瑞銀	1.0561	0.47%
國投瑞銀	0.7984	0.44%
國投瑞銀	0.8103	0.43%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.80%	1.97%	1.88%	1.22%	-	-	3.13%
同類排名(偏債混合型)	4145/4645	3558/4579	3489/5010	-	/	/	--
同類平均(偏債混合型)	8.78%	7.31%	4.89%	-	-	-17.74%	-
年化收益率(%)	1.60%	1.97%	1.88%	1.22%	-	-	1.98%
四分位排名幫助

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基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-11-06)國投瑞銀基金管理有限公司...基金估值調
(2024-10-24)國投瑞銀基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-24)國投瑞銀中證同業存單AAA指...投資組合
(2024-09-27)國投瑞銀基金管理有限公司...基金當事人
(2024-09-27)國投瑞銀基金管理有限公司...基金估值調
(2024-09-24)國投瑞銀中證同業存單AAA指...暫停/恢復
(2024-09-11)國投瑞銀中證同業存單AAA指...暫停/恢復
(2024-08-30)國投瑞銀中證同業存單AAA指...基金中期報
(2024-07-18)國投瑞銀基金管理有限公司...基金季度報
(2024-07-18)國投瑞銀中證同業存單AAA指...投資組合

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