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國投瑞銀穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y

(017287)開放式-混合型FOF

子基金:

母基金:

基金經理：周宏成

單位凈值:1.1625	凈值增長率:0.44%	累計凈值:1.1625	凈值更新日期:2024/10/10
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:國投養老Y
最新規模:0.63億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
易方達優	0.8916	1.35%
易方達優	0.9006	1.35%
易方達優	0.9148	1.31%
易方達優	0.9085	1.31%
易方達優	0.8818	1.30%
易方達優	0.8899	1.30%
易方達優	0.8376	1.23%
易方達優	0.8325	1.23%
易方達優	0.9445	0.96%
易方達優	0.9869	0.94%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
國投瑞銀	1.0726	1.54%
國投瑞銀	1.0838	1.54%
國投瑞銀	1.2798	0.54%
國投瑞銀	1.2722	0.54%
國投瑞銀	1.0575	0.47%
國投瑞銀	1.0561	0.47%
國投瑞銀	0.7984	0.44%
國投瑞銀	0.8103	0.43%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-10-10)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	2.57%	-2.82%	-1.06%	-	-0.89%
同類排名(混合型FOF)	/	/	0/	0/	-	/	--
同類平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	2.57%	-2.82%	-1.06%	-	-0.47%
四分位排名幫助

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投資行業分布明細

數據日期：2023-12-31

制造業	6.57%
采礦業	1.16%
農、林、牧、漁業	0.91%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.46%
科學研究和技術服務業	0.31%
房地產業	0.29%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
金融業	0.00%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2023-12-31

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
天孚通信	0	0	1.11%	1710
牧原股份	0	0	0.91%	1421
中際旭創	0	0	0.86%	2824
滬電股份	0	0	0.81%	2202
華統股份	0	0	0.77%	449
中國鋁業	0	0	0.57%	1343
重慶啤酒	0	0	0.49%	568
中航沈飛	0	0	0.47%	1102
萬興科技	0	0	0.46%	182
江淮汽車	0	0	0.39%	335

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-09-27)國投瑞銀基金管理有限公司...基金當事人
(2024-09-27)國投瑞銀基金管理有限公司...基金估值調
(2024-08-30)國投瑞銀穩健養老目標一年...基金中期報
(2024-08-30)國投瑞銀基金管理有限公司...基金中期報
(2024-07-18)國投瑞銀基金管理有限公司...基金季度報
(2024-07-18)國投瑞銀穩健養老目標一年...投資組合
(2024-06-27)國投瑞銀穩健養老目標一年...招募說明書
(2024-06-27)國投瑞銀穩健養老目標一年...基金產品資
(2024-04-19)國投瑞銀穩健養老目標一年...投資組合
(2024-04-19)國投瑞銀基金管理有限公司...基金季度報

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