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交銀養(yǎng)老2035三年Y

(017229)開放式-混合型FOF

基金經(jīng)理：蔡錚劉兵

單位凈值:1.1524	凈值增長率:0.34%	累計凈值:1.1524	凈值更新日期:2024/10/10
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:交銀養(yǎng)老2035Y
最新規(guī)模:2.82億元	風(fēng)險等級:中風(fēng)險	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財務(wù)狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
易方達(dá)優(yōu)	0.8916	1.35%
易方達(dá)優(yōu)	0.9006	1.35%
易方達(dá)優(yōu)	0.9148	1.31%
易方達(dá)優(yōu)	0.9085	1.31%
易方達(dá)優(yōu)	0.8899	1.30%
易方達(dá)優(yōu)	0.8818	1.30%
易方達(dá)優(yōu)	0.8376	1.23%
易方達(dá)優(yōu)	0.8325	1.23%
易方達(dá)優(yōu)	0.9445	0.96%
易方達(dá)優(yōu)	0.9869	0.94%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
交銀中證	0.4232	1.03%
交銀中證	0.4246	1.02%
交銀智選	1.1071	0.94%
交銀智選	1.1026	0.93%
交銀智選	0.7487	0.90%
交銀智選	0.7628	0.89%
交銀藍(lán)籌	0.6028	0.84%
交銀成長	4.2666	0.83%
交銀成長	4.1832	0.82%
交銀瑞元	1.0899	0.81%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-10-10)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	2.16%	-6.60%	-1.36%	-	-6.17%
同類排名(混合型FOF)	/	/	0/	0/	-	/	--
同類平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	2.16%	-6.60%	-1.36%	-	-3.22%
四分位排名幫助

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投資行業(yè)分布明細(xì)

數(shù)據(jù)日期：2024-06-30

制造業(yè)	8.51%
采礦業(yè)	1.74%
文化、體育和娛樂業(yè)	0.39%
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	0.32%
批發(fā)和零售業(yè)	0.22%
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)	0.11%
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)	0.04%
住宿和餐飲業(yè)	0.00%
綜合	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業(yè)	0.00%

十大重倉

數(shù)據(jù)日期：2024-06-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
佩蒂股份	0	0	1.40%	277
電投能源	0	0	1.33%	1003
安利股份	0	0	1.29%	244
福耀玻璃	0	0	0.59%	1290
晉控煤業(yè)	0	0	0.41%	743
光線傳媒	0	0	0.39%	803
魯西化工	0	0	0.36%	642
鄭煤機(jī)	0	0	0.34%	972
申能股份	0	0	0.32%	858
華帝股份	0	0	0.28%	582

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風(fēng)險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風(fēng)險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險力	擇時能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

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