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華寶安融六個月持有期債券C

(016807)開放式-二級債基

基金經理：李棟梁李巍

單位凈值:1.0054	凈值增長率:0.47%	累計凈值:1.0054	凈值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:華寶安融C
最新規模:0.6億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4368	3.06%
金鷹元豐	1.4120	3.06%
博時轉債	1.6601	2.75%
博時轉債	1.7318	2.75%
民生加銀	1.4610	2.31%
民生加銀	1.5060	2.31%
南方廣利	1.5382	2.30%
南方廣利	1.5025	2.30%
鵬華可轉	1.1787	2.30%
華富安鑫	1.0112	2.22%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華寶中證	1.3929	8.52%
華寶中證	0.9215	8.06%
華寶中證	0.9300	8.05%
華寶創業	0.9247	6.15%
華寶大數	0.8344	5.53%
華寶中證	0.8797	5.39%
華寶萬物	1.1280	5.32%
華寶萬物	1.1120	5.30%
華寶科技	1.1622	5.11%
華寶科技	1.1810	5.11%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.56%	2.26%	-0.43%	1.89%	-1.06%	-	0.54%
同類排名(二級債基)	496/688	486/540	616/801	524/598	-	/	--
同類平均(二級債基)	3.37%	5.49%	-0.07%	4.97%	-	0.34%	-
年化收益率(%)	3.11%	2.26%	-0.43%	1.89%	-1.06%	-	0.27%
四分位排名幫助

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投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

采礦業	8.40%
制造業	3.13%
金融業	2.26%
房地產業	1.61%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.35%
批發和零售業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
建筑業	0.00%
綜合	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中國神華	0	0	1.72%	600
中國海油	0	0	1.71%	357
潞安環能	0	0	1.40%	66
招商銀行	0	0	1.37%	1050
老板電器	0	0	1.17%	49
老鳳祥	0	0	1.11%	39
建設銀行	0	0	0.89%	247
保利發展	0	0	0.88%	430
紫金礦業	0	0	0.85%	1813
山西焦煤	0	0	0.75%	60

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2025-01-13)華寶基金關于旗下部分基金...增加代銷機
(2024-12-17)華寶基金關于旗下部分基金...增加代銷機
(2024-12-14)關于華寶安融六個月持有期...提示性公告
(2024-12-07)關于華寶安融六個月持有期...提示性公告
(2024-11-23)關于華寶安融六個月持有期...提示性公告
(2024-11-12)華寶基金關于旗下部分基金...增加代銷機
(2024-10-25)華寶基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)華寶安融六個月持有期債券...投資組合
(2024-10-09)華寶基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-30)華寶基金關于旗下部分基金...增加代銷機

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