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興華安裕利率債C

(016659)開放式-純債債券型

基金經理：李靜文

單位凈值:1.1003	凈值增長率:0.37%	累計凈值:1.1483	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:興華安裕C
最新規模:38.52億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
興華安裕	1.1067	0.38%
興華安裕	1.1003	0.37%
興華安啟	1.0507	0.34%
興華安啟	1.0537	0.34%
興華安惠	1.0970	0.29%
興華安惠	1.1003	0.28%
興華興利	1.0249	0.27%
興華興利	1.0247	0.26%
興華安悅	1.1109	0.22%
興華安悅	1.1061	0.21%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	6.28%	12.42%	12.39%	2.45%	-	-	15.15%
同類排名(純債債券型)	18/2027	10/1483	14/1706	-	/	/	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	-	-	11.93%	-
年化收益率(%)	12.56%	12.42%	12.39%	2.45%	-	-	8.39%
四分位排名幫助

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券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
國債	151,162.52	39.24
政策性金融債	21,071.92	5.47

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24續作特別國債01	2400101	50,052.80	12.99
23附息國債15	230015	34,888.40	9.06
23附息國債23	230023	34,639.60	8.99
23附息國債22	230022	31,581.70	8.20
23農發10	230410	21,071.90	5.47

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-23)興華基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-11-28)興華基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-11-16)興華基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-25)興華安裕利率債債券型證券...投資組合
(2024-10-25)興華基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-22)興華基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-10-17)興華基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-10-11)興華基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-09-28)興華基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-09-27)興華基金管理有限公司關于...增加代銷機

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