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嘉實納斯達克100ETF發起聯接(QDII)A美元現匯

(016534)開放式-復制指數型

基金經理：張鐘玉蔣一茜

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價率:-
單位凈值:0.2295	凈值增長率:-0.13%	累計凈值:0.2295	凈值更新日期:2025/1/14	基金簡稱:納斯A美現
最新規模:29.35億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	0.9648	3.54%
國投瑞銀	0.9646	3.54%
招商中證	1.0292	3.30%
國泰君安	0.9238	2.90%
國泰君安	0.9244	2.89%
嘉實中證	0.8620	2.88%
廣發中證	0.8665	2.86%
交銀中證	1.0119	2.61%
恒生中國	1.1301	2.13%
恒生指數	0.7461	1.83%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
嘉實中證	0.8620	2.88%
嘉實領航	0.9282	2.69%
嘉實領航	0.9204	2.68%
嘉實海外	0.6850	2.39%
嘉實全球	0.8906	1.92%
嘉實全球	0.8836	1.92%
嘉實全球	0.1239	1.89%
嘉實全球	1.0453	1.51%
嘉實全球	0.1454	1.47%
嘉實全球	2.1300	1.43%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.57%	16.65%	-1.25%	18.81%	50.15%	-	58.17%
同類排名(復制指數型)	2328/2870	725/2321	701/3326	655/2575	14/2162	/	--
同類平均(復制指數型)	13.92%	13.63%	-2.25%	10.50%	-7.03%	-14.23%	-
年化收益率(%)	1.14%	16.65%	-1.25%	18.81%	50.15%	-	24.92%
四分位排名幫助

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基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2025-01-07)關于嘉實納斯達克100ETF發...暫停/恢復
(2024-12-26)嘉實納斯達克100交易型開放...暫停/恢復
(2024-12-23)關于嘉實納斯達克100ETF發...暫停/恢復
(2024-12-03)嘉實基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-11-26)關于嘉實納斯達克100ETF發...暫停/恢復
(2024-11-14)嘉實納斯達克100交易型開放...暫停/恢復
(2024-11-06)嘉實基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-30)嘉實納斯達克100交易型開放...基金產品資
(2024-10-30)嘉實納斯達克100交易型開放...招募說明書
(2024-10-28)關于新增嘉實納斯達克100E...基金高管變

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