嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元
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股票型
中高風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
13.76%
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近1年漲幅
-7.18%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-25
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綜合評價
3.8
綜合評價
7.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 22.06% | -7.18% | -11.46% | 1.86% | -- | -- | -9.05% |
| 同類排行（普通股票型） | 149/1029 | 813/944 | 907/1026 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（普通股票型） | 11.25% | 9.71% | 6.26% | -- | -- | -23.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 44.11% | -7.18% | -11.62% | 1.86% | -- | -- | -5.07% |
| 四分位排名 |
資產配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
選股風格
| 關于嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票（QDII）2024年12月31日暫停申購、贖回及定期定... | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-27 |
| 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票型證券投資基金（QDII）調整大額申購（含定期定額投... | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-26 |
| 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票型證券投資基金（QDII）（美元份額）基金產品資料概... | 基金產品資料概要 | 2024-12-24 |
| 關于嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票（QDII）2024年12月24日至12月26日暫停申購、贖... | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-20 |
| 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票型證券投資基金（QDII）更新招募說明書(2024年12月03日更新) | 招募說明書(更新 | 2024-12-03 |
| 嘉實基金管理有限公司關于旗下基金持有停牌股票估值調整的公告 | 基金估值調整 | 2024-12-03 |
| 關于以通訊方式召開嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票型證券投資基金（QDII）基金份額... | 基金持有人大會 | 2024-11-27 |
| 關于嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票（QDII）2024年11月28日暫停申購、贖回及定期定... | 暫停/恢復申購、 | 2024-11-26 |
| 嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票型證券投資基金（QDII）（美元份額）基金產品資料概... | 基金產品資料概要 | 2024-11-16 |
| 嘉實基金管理有限公司關于旗下基金改聘會計師事務所的公告 | 基金當事人變動 | 2024-11-16 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元(017430)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元(017430)持有人結構
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報告期
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嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元(017430)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元(017430)歷史凈值
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截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
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分紅報告 |
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重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元(017430)持倉變化
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嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元(017430)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元(017430)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 嘉實國證 | 1.2616 | 3.00% | |
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| 嘉實中證 | 1.6787 | 2.56% |
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