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中海豐盈三個(gè)月定期開放債券

(016431)開放式-純債債券型

基金經(jīng)理：王影峰

單位凈值:1.0387	凈值增長率:0.10%	累計(jì)凈值:1.1137	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:中海豐盈
最新規(guī)模:33.72億元	風(fēng)險(xiǎn)等級:中低風(fēng)險(xiǎn)	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財(cái)務(wù)狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時(shí)上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚(yáng)中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中海進(jìn)取	1.2550	0.97%
中海醫(yī)療	1.0220	0.59%
中海醫(yī)療	1.0290	0.59%
中海醫(yī)藥	0.9640	0.52%
中海滬港	0.8110	0.50%
中海滬港	0.8180	0.49%
中海醫(yī)藥	1.0820	0.46%
中海合嘉	1.1913	0.35%
中海合嘉	1.2167	0.34%
中海增強(qiáng)	1.1780	0.26%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.90%	8.41%	8.41%	2.79%	0.01%	-	11.47%
同類排名(純債債券型)	408/2024	49/1481	54/1706	942/1260	-	/	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	-	11.93%	-
年化收益率(%)	5.81%	8.41%	8.41%	2.79%	0.01%	-	5.68%
四分位排名幫助

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券種分布

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
政策性金融債	230,338.65	68.30

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
24國開14	240214	50,621.20	15.01
24農(nóng)發(fā)清發(fā)22	09240422	50,043.80	14.84
24農(nóng)發(fā)30	240430	49,239.30	14.60
24農(nóng)發(fā)20	240420	40,396.30	11.98
24農(nóng)發(fā)13	240413	40,038.10	11.87

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報(bào)率(%)					三年風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動(dòng)幅度	評價(jià)	晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)	評價(jià)	最近兩年	評價(jià)
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險(xiǎn)等級	最新星級	評級動(dòng)態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時(shí)間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險(xiǎn)力	擇時(shí)能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金新聞

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