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德邦銳興債券E

(016348)開放式-純債債券型

子基金:

母基金:

基金經理：張晶張旭

單位凈值:1.2595	凈值增長率:0.14%	累計凈值:1.2595	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:德邦銳興E
最新規模:98.02億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
德邦銳升	1.0504	0.37%
德邦銳升	1.0491	0.37%
德邦銳裕	1.2025	0.33%
德邦銳裕	1.2093	0.33%
德邦大健	1.2228	0.23%
德邦大健	1.1914	0.23%
德邦周期	0.9455	0.22%
德邦周期	0.9341	0.22%
德邦德瑞	1.0428	0.17%
德邦銳興	1.2389	0.15%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.83%	5.05%	4.91%	4.95%	-2.13%	-	7.76%
同類排名(純債債券型)	1155/2024	602/1481	691/1706	229/1260	-	/	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	-	11.93%	-
年化收益率(%)	3.65%	5.05%	4.91%	4.95%	-2.13%	-	3.41%
四分位排名幫助

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券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	61,043.94	6.22
普通金融債	42,663.46	4.35

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23天津銀行二級資本債	232380014	22,648.90	2.31
23國開08	230208	20,628.10	2.10
22進出03	220303	20,283.10	2.07
24農發11	240411	20,132.70	2.05
24興業證券CP001	072410148	20,014.60	2.04

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-10-24)德邦基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)德邦銳興債券型證券投資基...投資組合
(2024-10-09)關于調整德邦銳興債券型證...暫停/恢復
(2024-09-27)德邦銳興債券型證券投資基...招募說明書
(2024-09-27)德邦基金旗下兩只公募基金...基金招股說
(2024-09-27)德邦銳興債券型證券投資基...基金產品資
(2024-09-25)德邦銳興債券型證券投資基...基金高管變
(2024-09-04)關于調整德邦銳興債券型證...暫停/恢復
(2024-09-04)關于調整德邦銳興債券型證...暫停/恢復
(2024-08-30)關于調整德邦銳興債券型證...暫停/恢復

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