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景順長城景泰永利純債債券A

(016126)開放式-純債債券型

基金經理：陳靜

單位凈值:1.0659	凈值增長率:0.14%	累計凈值:1.0853	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:景順永利A
最新規(guī)模:16.74億元	風險等級:中低風險	申購狀態(tài):不可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
天弘弘豐	1.1807	1.23%
天弘弘豐	1.1537	1.22%
交銀強化	1.1109	1.03%
交銀強化	1.1512	1.02%
鵬揚中債	125.2420	0.80%
鑫元恒鑫	0.9996	0.68%
鑫元恒鑫	1.0426	0.67%
廣發(fā)集瑞	1.0255	0.65%
匯添富雙	1.7876	0.59%
金鷹元盛	1.2991	0.53%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
景順長城	1.0826	6.40%
景順長城	1.1125	6.13%
景順長城	1.1107	6.13%
景順長城	1.3157	5.99%
景順長城	1.3320	5.98%
景順長城	0.6753	5.01%
景順長城	0.9013	5.00%
景順長城	0.6668	4.99%
景順長城	1.3996	4.89%
景順長城	1.3915	4.88%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.15%	5.54%	-0.18%	5.74%	2.55%	-	8.53%
同類排名(純債債券型)	341/1940	373/1415	2272/2317	388/1706	1034/1260	/	--
同類平均(純債債券型)	2.41%	4.98%	0.05%	5.17%	4.00%	11.84%	-
年化收益率(%)	6.31%	5.54%	-0.18%	5.74%	2.55%	-	3.57%
四分位排名幫助

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券種分布

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	100,999.55	60.32

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24農發(fā)05	240405	28,620.00	17.09
23農發(fā)03	230403	23,057.00	13.77
24進出05	240305	20,513.20	12.25
23農發(fā)07	230407	16,504.90	9.86
23農發(fā)15	230415	12,304.40	7.35

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2025-01-06)景順長城基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-12-24)關于景順長城景泰永利純債...暫停/恢復
(2024-12-20)景順長城景泰永利純債債券...收益分配
(2024-12-20)景順長城基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-12-20)關于景順長城景泰永利純債...暫停/恢復
(2024-11-29)景順長城基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-11-26)景順長城基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-11-08)景順長城景泰永利純債債券...招募說明書
(2024-11-08)景順長城景泰永利純債債券...基金產品資
(2024-11-06)景順長城基金管理有限公司...基金高管變

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